| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 801.00 | 175 726.00 | 75.00 | 175 801.00 |
AH Fonds commercial | 4 698 964.00 | 93 172.00 | 4 605 792.00 | 4 698 964.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 845.00 | 104 845.00 | | 104 845.00 |
AP Constructions | 267 587.00 | 251 989.00 | 15 598.00 | 267 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 610 212.00 | 5 552 276.00 | 57 936.00 | 5 610 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 256 394.00 | 2 186 049.00 | 70 345.00 | 2 256 394.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 135.00 | | 116 135.00 | 116 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 704 669.00 | 8 364 058.00 | 5 340 611.00 | 13 704 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 916.00 | | 424 916.00 | 424 916.00 |
BT Marchandises | 1 518 893.00 | | 1 518 893.00 | 1 518 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 284 358.00 | 267 221.00 | 4 017 137.00 | 4 284 358.00 |
BZ Autres créances | 6 989 330.00 | 22 065.00 | 6 967 264.00 | 6 989 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 4 109 630.00 | | 4 109 630.00 | 4 109 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 917.00 | | 180 917.00 | 180 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 508 243.00 | 289 286.00 | 17 218 957.00 | 17 508 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 212 912.00 | 8 653 345.00 | 22 559 568.00 | 31 212 912.00 |
CU Autres participations | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 922 400.00 | 1 922 400.00 | | 1 922 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 481 899.00 | 2 481 899.00 | | 2 481 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 005.00 | 184 158.00 | | 185 005.00 |
DG Autres réserves | 2 761 637.00 | 2 745 546.00 | | 2 761 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 124.00 | 16 938.00 | | -135 124.00 |
DL TOTAL (I) | 7 215 817.00 | 7 350 941.00 | | 7 215 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 993 230.00 | 5 055 187.00 | | 4 993 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 768.00 | 97 997.00 | | 551 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 634 877.00 | 6 732 382.00 | | 7 634 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 624 726.00 | 1 500 299.00 | | 1 624 726.00 |
EA Autres dettes | 90 567.00 | 265 336.00 | | 90 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 448 582.00 | 76 234.00 | | 448 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 343 750.00 | 13 727 434.00 | | 15 343 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 559 568.00 | 21 078 375.00 | | 22 559 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 551 768.00 | | | 551 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 210 151.00 | | 33 210 151.00 | 33 210 151.00 |
FG Production vendue services | 2 259 830.00 | 15 676.00 | 2 275 506.00 | 2 259 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 469 982.00 | 15 676.00 | 35 485 658.00 | 35 469 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 044 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 183 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 775 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 328 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 191 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 859.00 | |
GE Autres charges | | | 2 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 005 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 288.00 | 36 545.00 | | 24 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 791.00 | 207 853.00 | | 333 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 079.00 | 244 398.00 | | 358 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 692.00 | 57 078.00 | | 220 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303 043.00 | 204 981.00 | | 303 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 735.00 | 262 059.00 | | 523 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 656.00 | -17 661.00 | | -165 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 477 710.00 | 28 191 744.00 | | 36 477 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 612 834.00 | 28 174 806.00 | | 36 612 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 124.00 | 16 938.00 | | -135 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 872 580.00 | | 332 217.00 | 13 872 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 369.00 | 590 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 982.00 | 390 146.00 | 13 704 669.00 | 109 982.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 979 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 982.00 | 378 777.00 | 8 134 193.00 | 109 982.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 979 611.00 | | | 4 979 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 294 785.00 | | 328 167.00 | 8 294 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 184.00 | | 4 050.00 | 598 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 300 026.00 | 57 142.00 | 86 281.00 | 8 300 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 423.00 | 148.00 | | 280 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 019 602.00 | 56 994.00 | 86 281.00 | 8 019 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 93 172.00 | | | 93 172.00 |
6T Sur comptes clients | 426 404.00 | 38 859.00 | 198 042.00 | 426 404.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541 641.00 | 38 859.00 | 198 042.00 | 541 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 641.00 | 38 859.00 | 198 042.00 | 541 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 859.00 | 198 042.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 634 877.00 | 7 634 877.00 | | 7 634 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 067.00 | 469 067.00 | | 469 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 973.00 | 396 973.00 | | 396 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 567.00 | 90 567.00 | | 90 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 448 582.00 | 448 582.00 | | 448 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 135.00 | | 116 135.00 | 116 135.00 |
UX Autres créances clients | 3 983 101.00 | 3 983 101.00 | | 3 983 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301 257.00 | 301 257.00 | | 301 257.00 |
VB T. V. A. | 1 259 798.00 | 1 259 798.00 | | 1 259 798.00 |
VC Groupe et associés | 5 629 575.00 | 5 629 575.00 | | 5 629 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 993 230.00 | 1 250 743.00 | 3 742 487.00 | 4 993 230.00 |
VI Groupe et associés | 524 400.00 | 524 400.00 | | 524 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 957.00 | | | 61 957.00 |
VP Divers | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 643.00 | 35 643.00 | | 35 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 708.00 | 86 708.00 | | 86 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 917.00 | 180 917.00 | | 180 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 035 740.00 | 11 454 605.00 | 581 135.00 | 12 035 740.00 |
VW T.V.A. | 723 042.00 | 723 042.00 | | 723 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 343 750.00 | 11 601 263.00 | 3 742 487.00 | 15 343 750.00 |