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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 947.00 | 225 577.00 | 59 369.00 | 284 947.00 |
AP Constructions | 9 886 654.00 | 8 642 922.00 | 1 243 732.00 | 9 886 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 516 283.00 | 6 325 297.00 | 1 190 987.00 | 7 516 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 500.00 | 653 084.00 | 201 417.00 | 854 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 547 352.00 | 15 846 880.00 | 2 700 473.00 | 18 547 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 945.00 | | 60 945.00 | 60 945.00 |
BT Marchandises | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 762.00 | | 21 762.00 | 21 762.00 |
BZ Autres créances | 1 122 279.00 | | 1 122 279.00 | 1 122 279.00 |
CF Disponibilités | 485 198.00 | | 485 198.00 | 485 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 509.00 | | 19 509.00 | 19 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 100.00 | | 1 720 100.00 | 1 720 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 267 452.00 | 15 846 880.00 | 4 420 573.00 | 20 267 452.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 703 516.00 | 2 570 000.00 | | 703 516.00 |
DH Report à nouveau | -29 433.00 | -29 433.00 | | -29 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -653 301.00 | -1 866 484.00 | | -653 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 55 355.00 | | |
DL TOTAL (I) | 196 782.00 | 905 437.00 | | 196 782.00 |
DP Provisions pour risques | 34 841.00 | | | 34 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 306.00 | 29 401.00 | | 35 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 147.00 | 29 401.00 | | 70 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 947.00 | | | 115 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 067.00 | 30 747.00 | | 38 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 662.00 | 685 584.00 | | 372 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361 138.00 | 1 181 598.00 | | 1 361 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 744.00 | 270 318.00 | | 188 744.00 |
EA Autres dettes | 2 077 086.00 | 1 550 974.00 | | 2 077 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 153 644.00 | 3 719 221.00 | | 4 153 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 420 573.00 | 4 654 059.00 | | 4 420 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 054.00 | | 34 054.00 | 34 054.00 |
FG Production vendue services | 7 282 338.00 | | 7 282 338.00 | 7 282 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 316 392.00 | | 7 316 392.00 | 7 316 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 556.00 | |
FQ Autres produits | | | -749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 448 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 543 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 915 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 933 464.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 746.00 | |
GE Autres charges | | | 162 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 808 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 841.00 | |
GN Différences positives de change | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 810.00 | 210 965.00 | | 99 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 135.00 | 210 965.00 | | 102 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 534.00 | 1 867 157.00 | | 341 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 246.00 | 127 128.00 | | 45 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 780.00 | 1 994 285.00 | | 386 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284 645.00 | -1 783 321.00 | | -284 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 087.00 | -17 768.00 | | -19 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 550 799.00 | 7 855 450.00 | | 7 550 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 204 100.00 | 9 721 935.00 | | 8 204 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -653 301.00 | -1 866 484.00 | | -653 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 752 974.00 | | 944 192.00 | 17 752 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 814.00 | 18 547 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 814.00 | 18 262 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 166.00 | | 56 780.00 | 228 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 524 721.00 | | 887 412.00 | 17 524 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 014 736.00 | 933 464.00 | 101 321.00 | 15 014 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 622.00 | 39 955.00 | | 185 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 829 114.00 | 893 509.00 | 101 321.00 | 14 829 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 401.00 | 40 746.00 | | 29 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 401.00 | 40 746.00 | | 29 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 662.00 | 372 662.00 | | 372 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 000.00 | 398 000.00 | | 398 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 649.00 | 311 649.00 | | 311 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 744.00 | 188 744.00 | | 188 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 729.00 | 46 729.00 | | 46 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 407.00 | | | 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VB T. V. A. | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
VC Groupe et associés | 192 240.00 | | | 192 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 947.00 | 115 947.00 | | 115 947.00 |
VI Groupe et associés | 2 030 357.00 | 2 030 357.00 | | 2 030 357.00 |
VP Divers | 824 679.00 | | | 824 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641 741.00 | 641 741.00 | | 641 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 485.00 | | | 72 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 627.00 | 1 082 517.00 | 81 110.00 | 1 163 627.00 |
VW T.V.A. | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 115 577.00 | 4 115 577.00 | | 4 115 577.00 |