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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425 808.00 | 303 510.00 | 122 298.00 | 425 808.00 |
AP Constructions | 5 444 482.00 | 5 012 104.00 | 432 378.00 | 5 444 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 761 388.00 | 7 031 022.00 | 730 366.00 | 7 761 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 602.00 | 778 100.00 | 214 502.00 | 992 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 992.00 | | 74 992.00 | 74 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 699 847.00 | 13 124 735.00 | 1 575 112.00 | 14 699 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 434.00 | | 34 434.00 | 34 434.00 |
BT Marchandises | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -2 713.00 | | -2 713.00 | -2 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 531.00 | 5 500.00 | 53 031.00 | 58 531.00 |
BZ Autres créances | 3 487 107.00 | | 3 487 107.00 | 3 487 107.00 |
CF Disponibilités | 522 818.00 | | 522 818.00 | 522 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 102 939.00 | 5 500.00 | 4 097 439.00 | 4 102 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 824 664.00 | 13 130 235.00 | 5 694 428.00 | 18 824 664.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 811 188.00 | | |
DH Report à nouveau | -136 344.00 | | | -136 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 961 134.00 | -947 531.00 | | -1 961 134.00 |
DL TOTAL (I) | -1 921 478.00 | 39 656.00 | | -1 921 478.00 |
DP Provisions pour risques | 316 774.00 | 258 868.00 | | 316 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 833.00 | 30 188.00 | | 23 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 607.00 | 289 056.00 | | 340 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 581.00 | 26 863.00 | | 23 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 968.00 | 376 642.00 | | 961 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 883.00 | 1 059 506.00 | | 1 053 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 243.00 | 16 226.00 | | 54 243.00 |
EA Autres dettes | 5 178 469.00 | 3 786 652.00 | | 5 178 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 275 300.00 | 5 265 889.00 | | 7 275 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 694 428.00 | 5 594 601.00 | | 5 694 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
FG Production vendue services | 3 835 532.00 | | 3 835 532.00 | 3 835 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 837 321.00 | | 3 837 321.00 | 3 837 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 203 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 594 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 315 443.00 | |
GE Autres charges | | | 112 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 764 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -560 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -627 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 769.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 3 769.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 333 596.00 | 240 240.00 | | 1 333 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333 606.00 | 340 240.00 | | 1 333 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 333 596.00 | -336 471.00 | | -1 333 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 950.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 203 419.00 | 6 002 754.00 | | 4 203 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 164 553.00 | 6 950 285.00 | | 6 164 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 961 134.00 | -947 531.00 | | -1 961 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 626 026.00 | | 89 680.00 | 14 626 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -16 435.00 | | 14 699 271.00 | -16 435.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 519.00 | 425 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -16 435.00 | -3 519.00 | 14 273 463.00 | -16 435.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 289.00 | | | 422 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 203 736.00 | | 89 680.00 | 14 203 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -12 351 032.00 | -790 138.00 | 16 435.00 | -12 351 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -239 101.00 | -64 409.00 | | -239 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -12 111 932.00 | -725 729.00 | 16 435.00 | -12 111 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 968.00 | 961 968.00 | | 961 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 231.00 | 279 231.00 | | 279 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 415.00 | 188 415.00 | | 188 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 243.00 | 54 243.00 | | 54 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 360.00 | 118 360.00 | | 118 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 56 833.00 | 56 833.00 | | 56 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VB T. V. A. | 56 833.00 | 56 833.00 | | 56 833.00 |
VC Groupe et associés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
VI Groupe et associés | 5 060 109.00 | 5 060 109.00 | | 5 060 109.00 |
VP Divers | 2 826 556.00 | 2 826 556.00 | | 2 826 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562 621.00 | 562 621.00 | | 562 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 798.00 | 564 798.00 | | 564 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 568 092.00 | 3 568 092.00 | | 3 568 092.00 |
VW T.V.A. | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 251 719.00 | 7 251 719.00 | | 7 251 719.00 |