| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 533.00 | 187 825.00 | 60 709.00 | 248 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 584.00 | | 87 584.00 | 87 584.00 |
AP Constructions | 5 422 487.00 | 4 356 833.00 | 1 065 655.00 | 5 422 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 291 407.00 | 5 195 038.00 | 1 096 369.00 | 6 291 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 502.00 | 527 309.00 | 206 192.00 | 733 502.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 783 600.00 | 10 267 005.00 | 2 516 595.00 | 12 783 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 101.00 | | 41 101.00 | 41 101.00 |
BT Marchandises | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 790.00 | | 33 790.00 | 33 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
BZ Autres créances | 3 077 467.00 | | 3 077 467.00 | 3 077 467.00 |
CF Disponibilités | 384 966.00 | | 384 966.00 | 384 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 262.00 | | 22 262.00 | 22 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 578 992.00 | | 3 578 992.00 | 3 578 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 362 591.00 | 10 267 005.00 | 6 095 587.00 | 16 362 591.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 703 516.00 | 703 516.00 | | 703 516.00 |
DH Report à nouveau | -682 734.00 | -29 433.00 | | -682 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 224 208.00 | -653 301.00 | | -3 224 208.00 |
DL TOTAL (I) | -3 027 426.00 | 196 782.00 | | -3 027 426.00 |
DP Provisions pour risques | 71 804.00 | 34 841.00 | | 71 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 824.00 | 35 306.00 | | 30 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 628.00 | 70 147.00 | | 102 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 354.00 | 38 067.00 | | 29 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 471.00 | 372 662.00 | | 348 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 350 834.00 | 1 361 138.00 | | 1 350 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 132.00 | 188 744.00 | | 129 132.00 |
EA Autres dettes | 7 162 595.00 | 2 077 086.00 | | 7 162 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 020 385.00 | 4 037 697.00 | | 9 020 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 095 587.00 | 4 304 626.00 | | 6 095 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 013.00 | | 33 013.00 | 33 013.00 |
FG Production vendue services | 7 283 174.00 | | 7 283 174.00 | 7 283 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 316 187.00 | | 7 316 187.00 | 7 316 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 450 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 389 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 819 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 963.00 | |
GE Autres charges | | | 181 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 247 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 605.00 | 2 325.00 | | 11 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 365.00 | 99 810.00 | | 308 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 970.00 | 102 135.00 | | 319 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 428 055.00 | 341 534.00 | | 3 428 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 365.00 | 45 246.00 | | 308 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -3.00 | | | -3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 736 417.00 | 386 780.00 | | 3 736 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 416 447.00 | -284 645.00 | | -3 416 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 758.00 | -19 087.00 | | -19 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 771 113.00 | 7 550 799.00 | | 7 771 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 995 321.00 | 8 204 100.00 | | 10 995 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 224 208.00 | -653 301.00 | | -3 224 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 547 352.00 | | 805 961.00 | 18 547 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 569 712.00 | 12 783 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 003.00 | 336 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 503 709.00 | 12 447 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 947.00 | | 117 174.00 | 284 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 262 319.00 | | 688 787.00 | 18 262 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 846 880.00 | 672 332.00 | 6 252 207.00 | 15 846 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 577.00 | 23 578.00 | 61 331.00 | 225 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 621 302.00 | 648 754.00 | 6 190 876.00 | 15 621 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 147.00 | 36 963.00 | 4 482.00 | 70 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 147.00 | 36 963.00 | 4 482.00 | 70 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 963.00 | 4 482.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 471.00 | 348 471.00 | | 348 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 844.00 | 308 844.00 | | 308 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 570.00 | 290 570.00 | | 290 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 132.00 | 129 132.00 | | 129 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 927.00 | 53 927.00 | | 53 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | | | 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
VB T. V. A. | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
VC Groupe et associés | 181 576.00 | | | 181 576.00 |
VI Groupe et associés | 7 108 668.00 | 7 041 940.00 | 66 728.00 | 7 108 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VP Divers | 2 791 652.00 | | | 2 791 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738 845.00 | 738 845.00 | | 738 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 868.00 | | | 66 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 112 895.00 | 759 069.00 | 2 353 826.00 | 3 112 895.00 |
VW T.V.A. | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 991 031.00 | 8 924 303.00 | 66 728.00 | 8 991 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |