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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 916.00 | 209 368.00 | 55 549.00 | 264 916.00 |
AP Constructions | 5 431 466.00 | 4 687 804.00 | 743 662.00 | 5 431 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 490 355.00 | 6 076 243.00 | 1 414 112.00 | 7 490 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 441.00 | 636 718.00 | 239 723.00 | 876 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 304.00 | | 91 304.00 | 91 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 155 068.00 | 11 610 133.00 | 2 544 935.00 | 14 155 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 414.00 | | 39 414.00 | 39 414.00 |
BT Marchandises | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 763.00 | | 81 763.00 | 81 763.00 |
BZ Autres créances | 3 609 762.00 | | 3 609 762.00 | 3 609 762.00 |
CF Disponibilités | 465 370.00 | | 465 370.00 | 465 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 217.00 | | 33 217.00 | 33 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 235 812.00 | | 4 235 812.00 | 4 235 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 390 880.00 | 11 610 133.00 | 6 780 748.00 | 18 390 880.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 703 516.00 | 703 516.00 | | 703 516.00 |
DH Report à nouveau | -4 301 506.00 | -3 906 942.00 | | -4 301 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -590 823.00 | -394 563.00 | | -590 823.00 |
DL TOTAL (I) | -4 012 812.00 | -3 421 990.00 | | -4 012 812.00 |
DP Provisions pour risques | 142 505.00 | 94 763.00 | | 142 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 932.00 | 24 402.00 | | 30 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 437.00 | 119 165.00 | | 173 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 967.00 | | | 96 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 092.00 | 34 734.00 | | 121 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 416.00 | 429 944.00 | | 1 273 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196 997.00 | 1 235 655.00 | | 1 196 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 708.00 | | |
EA Autres dettes | 7 931 651.00 | 7 558 212.00 | | 7 931 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 620 123.00 | 9 265 253.00 | | 10 620 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 780 748.00 | 5 962 429.00 | | 6 780 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
FG Production vendue services | 7 503 047.00 | | 7 503 047.00 | 7 503 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 517 595.00 | | 7 517 595.00 | 7 517 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 580 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 605 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 725 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 793 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 272.00 | |
GE Autres charges | | | 175 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 412 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 028.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 376.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 989.00 | 389 599.00 | | 63 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 989.00 | 392 974.00 | | 63 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654 579.00 | 627 468.00 | | 654 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 989.00 | 389 599.00 | | 63 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -1 025.00 | 22 221.00 | | -1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717 543.00 | 1 039 287.00 | | 717 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653 553.00 | -646 313.00 | | -653 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 713.00 | -19 318.00 | | -16 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 644 493.00 | 7 874 099.00 | | 7 644 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 235 316.00 | 8 268 662.00 | | 8 235 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -590 823.00 | -394 563.00 | | -590 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 343 315.00 | | 881 143.00 | 13 343 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 390.00 | 14 155 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 390.00 | 13 889 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 164.00 | | 11 752.00 | 253 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 090 065.00 | | 868 891.00 | 13 090 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | 500.00 | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 822 155.00 | 793 379.00 | 5 401.00 | 10 822 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 408.00 | 12 960.00 | | 196 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 625 747.00 | 780 419.00 | 5 401.00 | 10 625 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 165.00 | 64 027.00 | 9 755.00 | 119 165.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 190.00 | 64 027.00 | 10 780.00 | 120 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 415.00 | 10 780.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 416.00 | 1 273 416.00 | | 1 273 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 841.00 | 331 841.00 | | 331 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 574.00 | 206 574.00 | | 206 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 071.00 | 76 071.00 | | 76 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 77 163.00 | 77 163.00 | | 77 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 47 548.00 | 47 548.00 | | 47 548.00 |
VC Groupe et associés | 192 092.00 | 192 092.00 | | 192 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 967.00 | 96 967.00 | | 96 967.00 |
VI Groupe et associés | 7 855 579.00 | 7 855 579.00 | | 7 855 579.00 |
VP Divers | 2 603 875.00 | 2 603 875.00 | | 2 603 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640 376.00 | 640 376.00 | | 640 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765 660.00 | 765 660.00 | | 765 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 725 319.00 | 3 725 319.00 | | 3 725 319.00 |
VW T.V.A. | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 499 031.00 | 10 499 031.00 | | 10 499 031.00 |