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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 164.00 | 196 408.00 | 56 756.00 | 253 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 5 431 466.00 | 4 523 315.00 | 908 151.00 | 5 431 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 807 888.00 | 5 527 222.00 | 1 280 666.00 | 6 807 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 523.00 | 576 235.00 | 214 287.00 | 790 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 188.00 | | 60 188.00 | 60 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 343 315.00 | 10 823 180.00 | 2 520 135.00 | 13 343 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 187.00 | | 40 187.00 | 40 187.00 |
BT Marchandises | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 910.00 | | 56 910.00 | 56 910.00 |
BZ Autres créances | 2 963 562.00 | | 2 963 562.00 | 2 963 562.00 |
CF Disponibilités | 343 710.00 | | 343 710.00 | 343 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 614.00 | | 29 614.00 | 29 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 442 294.00 | | 3 442 294.00 | 3 442 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 785 609.00 | 10 823 180.00 | 5 962 429.00 | 16 785 609.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 703 516.00 | 703 516.00 | | 703 516.00 |
DH Report à nouveau | -3 906 942.00 | -682 734.00 | | -3 906 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 563.00 | -3 224 208.00 | | -394 563.00 |
DL TOTAL (I) | -3 421 990.00 | -3 027 426.00 | | -3 421 990.00 |
DP Provisions pour risques | 94 763.00 | 71 804.00 | | 94 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 402.00 | 30 824.00 | | 24 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 165.00 | 102 628.00 | | 119 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 734.00 | 29 354.00 | | 34 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 944.00 | 348 471.00 | | 429 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235 655.00 | 1 350 834.00 | | 1 235 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 708.00 | 129 132.00 | | 6 708.00 |
EA Autres dettes | 7 558 212.00 | 7 162 595.00 | | 7 558 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 265 253.00 | 9 020 385.00 | | 9 265 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 962 429.00 | 6 095 587.00 | | 5 962 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 618.00 | | 366 618.00 | 366 618.00 |
FG Production vendue services | 6 966 699.00 | | 6 966 699.00 | 6 966 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 333 316.00 | | 7 333 316.00 | 7 333 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 481 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 557 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 747 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 176.00 | |
GE Autres charges | | | 207 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 137 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 760.00 | |
GN Différences positives de change | | | -10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 376.00 | 11 605.00 | | 3 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 389 599.00 | 308 365.00 | | 389 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 974.00 | 319 970.00 | | 392 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627 468.00 | 3 428 055.00 | | 627 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389 599.00 | 308 365.00 | | 389 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 221.00 | -3.00 | | 22 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039 287.00 | 3 736 417.00 | | 1 039 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646 313.00 | -3 416 447.00 | | -646 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 318.00 | -19 758.00 | | -19 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 874 099.00 | 7 771 113.00 | | 7 874 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 268 662.00 | 10 995 321.00 | | 8 268 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394 563.00 | -3 224 208.00 | | -394 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 783 600.00 | | 1 054 190.00 | 12 783 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494 474.00 | 13 343 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 584.00 | | 253 164.00 | 87 584.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -87 584.00 | 494 474.00 | 13 090 065.00 | -87 584.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 118.00 | | 4 631.00 | 336 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 447 396.00 | | 1 049 559.00 | 12 447 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 267 005.00 | 660 025.00 | 104 875.00 | 10 267 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 825.00 | 8 583.00 | | 187 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 079 180.00 | 651 442.00 | 104 875.00 | 10 079 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 413.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 628.00 | 22 959.00 | 6 422.00 | 102 628.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 025.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 025.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 102 628.00 | 24 397.00 | 6 422.00 | 102 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 176.00 | 6 422.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 944.00 | 429 944.00 | | 429 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 510.00 | 297 510.00 | | 297 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 989.00 | 263 989.00 | | 263 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 960.00 | 64 960.00 | | 64 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 43 176.00 | 43 176.00 | | 43 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VB T. V. A. | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VC Groupe et associés | 177 240.00 | 85 115.00 | 92 125.00 | 177 240.00 |
VI Groupe et associés | 7 493 252.00 | 7 493 252.00 | | 7 493 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 029.00 | 29.00 | | 2 029.00 |
VP Divers | 2 705 093.00 | 543 093.00 | 2 162 000.00 | 2 705 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655 071.00 | 655 071.00 | | 655 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 206.00 | 57 206.00 | | 57 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 614.00 | 29 614.00 | | 29 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 050 162.00 | 796 037.00 | 2 254 125.00 | 3 050 162.00 |
VW T.V.A. | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 230 520.00 | 9 230 520.00 | | 9 230 520.00 |