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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 289.00 | 239 101.00 | 183 189.00 | 422 289.00 |
AP Constructions | 5 431 466.00 | 4 852 252.00 | 579 214.00 | 5 431 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 726 563.00 | 6 557 356.00 | 1 169 207.00 | 7 726 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 663.00 | 702 323.00 | 206 340.00 | 908 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 044.00 | | 137 044.00 | 137 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 626 611.00 | 12 351 032.00 | 2 275 580.00 | 14 626 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 812.00 | | 33 812.00 | 33 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BZ Autres créances | 2 959 607.00 | | 2 959 607.00 | 2 959 607.00 |
CF Disponibilités | 309 100.00 | | 309 100.00 | 309 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 319 022.00 | | 3 319 022.00 | 3 319 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 945 633.00 | 12 351 032.00 | 5 594 601.00 | 17 945 633.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 811 188.00 | 703 516.00 | | 811 188.00 |
DH Report à nouveau | | -4 301 506.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -947 531.00 | -590 823.00 | | -947 531.00 |
DL TOTAL (I) | 39 656.00 | -4 012 812.00 | | 39 656.00 |
DP Provisions pour risques | 258 868.00 | 142 505.00 | | 258 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 188.00 | 30 932.00 | | 30 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 056.00 | 173 437.00 | | 289 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 96 967.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 863.00 | 121 092.00 | | 26 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 642.00 | 1 273 416.00 | | 376 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059 506.00 | 1 196 997.00 | | 1 059 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
EA Autres dettes | 3 786 652.00 | 7 931 651.00 | | 3 786 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 265 889.00 | 10 620 122.00 | | 5 265 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 594 601.00 | 6 780 747.00 | | 5 594 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
FG Production vendue services | 5 861 023.00 | | 5 861 023.00 | 5 861 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 880 565.00 | | 5 880 565.00 | 5 880 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 998 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 350 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 704.00 | |
GE Autres charges | | | 179 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 489 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -490 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -619 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 989.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 769.00 | 63 989.00 | | 3 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 240.00 | 654 579.00 | | 240 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 989.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | -1 025.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 240.00 | 717 543.00 | | 340 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336 471.00 | -653 553.00 | | -336 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 950.00 | -16 713.00 | | -7 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 002 754.00 | 7 644 493.00 | | 6 002 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 950 285.00 | 8 235 316.00 | | 6 950 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -947 531.00 | -590 823.00 | | -947 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 155 068.00 | | 509 487.00 | 14 155 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 943.00 | 14 626 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 943.00 | 14 203 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 916.00 | | 157 373.00 | 264 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 889 565.00 | | 352 114.00 | 13 889 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | | 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 610 132.00 | 778 843.00 | 37 943.00 | 11 610 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 368.00 | 29 733.00 | | 209 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 400 765.00 | 749 110.00 | 37 943.00 | 11 400 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 437.00 | 166 704.00 | 51 085.00 | 173 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 437.00 | 166 704.00 | 51 085.00 | 173 437.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 704.00 | 51 085.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 642.00 | 376 642.00 | | 376 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 641.00 | 243 641.00 | | 243 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 134.00 | 141 134.00 | | 141 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 786 652.00 | 3 786 652.00 | | 3 786 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 109 288.00 | 109 288.00 | | 109 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 992.00 | 35 992.00 | | 35 992.00 |
VB T. V. A. | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VC Groupe et associés | 183 329.00 | 183 329.00 | | 183 329.00 |
VP Divers | 2 372 489.00 | 2 372 489.00 | | 2 372 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646 694.00 | 646 694.00 | | 646 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 688.00 | 239 688.00 | | 239 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 971 103.00 | 2 971 103.00 | | 2 971 103.00 |
VW T.V.A. | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 239 026.00 | 5 239 026.00 | | 5 239 026.00 |