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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425 808.00 | 358 740.00 | 67 068.00 | 425 808.00 |
AP Constructions | 5 467 848.00 | 5 118 335.00 | 349 513.00 | 5 467 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 626 895.00 | 7 218 722.00 | 408 173.00 | 7 626 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 421.00 | 847 907.00 | 253 514.00 | 1 101 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 207.00 | | 94 207.00 | 94 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 716 755.00 | 13 543 703.00 | 1 173 052.00 | 14 716 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 244.00 | | 31 244.00 | 31 244.00 |
BT Marchandises | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 268.00 | 5 500.00 | 83 768.00 | 89 268.00 |
BZ Autres créances | 2 547 735.00 | | 2 547 735.00 | 2 547 735.00 |
CF Disponibilités | 641 361.00 | | 641 361.00 | 641 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 327 551.00 | 5 500.00 | 3 322 051.00 | 3 327 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 044 306.00 | 13 549 203.00 | 4 495 103.00 | 18 044 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 097 478.00 | -136 344.00 | | -2 097 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 722 501.00 | -1 961 134.00 | | 1 722 501.00 |
DL TOTAL (I) | -198 976.00 | -1 921 478.00 | | -198 976.00 |
DP Provisions pour risques | 260 682.00 | 316 774.00 | | 260 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 675.00 | 23 833.00 | | 18 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 357.00 | 340 607.00 | | 279 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 245.00 | 3 156.00 | | 29 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 060 109.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 631.00 | 23 581.00 | | 25 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 762.00 | 961 968.00 | | 1 505 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176 791.00 | 1 053 883.00 | | 1 176 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 644.00 | 54 243.00 | | 20 644.00 |
EA Autres dettes | 1 656 651.00 | 118 360.00 | | 1 656 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 414 723.00 | 7 275 300.00 | | 4 414 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 103.00 | 5 694 428.00 | | 4 495 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 124 735.00 | 646 219.00 | 227 252.00 | 13 124 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 510.00 | 55 230.00 | | 303 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 821 225.00 | 590 990.00 | 227 252.00 | 12 821 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 607.00 | 3 908.00 | 65 158.00 | 340 607.00 |
6T Sur comptes clients | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 106.00 | 3 908.00 | 65 158.00 | 346 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 762.00 | 1 505 762.00 | | 1 505 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 769.00 | 324 769.00 | | 324 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 163.00 | 197 163.00 | | 197 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 019.00 | 79 019.00 | | 79 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 80 118.00 | 80 118.00 | | 80 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VB T. V. A. | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
VI Groupe et associés | 1 577 632.00 | 1 577 632.00 | | 1 577 632.00 |
VP Divers | 2 201 457.00 | 2 201 457.00 | | 2 201 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632 771.00 | 632 771.00 | | 632 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 380.00 | 318 380.00 | | 318 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 652 332.00 | 2 652 332.00 | | 2 652 332.00 |
VW T.V.A. | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 389 093.00 | 4 389 093.00 | | 4 389 093.00 |