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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 432.00 | 35 217.00 | 5 214.00 | 40 432.00 |
AH Fonds commercial | 548 519.00 | | 548 519.00 | 548 519.00 |
AP Constructions | 1 114 861.00 | 883 289.00 | 231 572.00 | 1 114 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 112 392.00 | 1 502 446.00 | 609 945.00 | 2 112 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 571.00 | 996 028.00 | 189 543.00 | 1 185 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 694.00 | | 66 694.00 | 66 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 820 089.00 | 3 416 982.00 | 2 403 107.00 | 5 820 089.00 |
BT Marchandises | 1 995 001.00 | 8 953.00 | 1 986 048.00 | 1 995 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 932.00 | 7 357.00 | 78 575.00 | 85 932.00 |
BZ Autres créances | 3 899 128.00 | 3 022.00 | 3 896 105.00 | 3 899 128.00 |
CF Disponibilités | 1 399 488.00 | | 1 399 488.00 | 1 399 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 694.00 | | 135 694.00 | 135 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 516 246.00 | 19 333.00 | 7 496 913.00 | 7 516 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 336 336.00 | 3 436 315.00 | 9 900 020.00 | 13 336 336.00 |
CU Autres participations | 746 619.00 | | 746 619.00 | 746 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 168.00 | 87 168.00 | | 87 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 479 537.00 | 1 479 537.00 | | 1 479 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 717.00 | 8 000.00 | | 8 717.00 |
DG Autres réserves | 1 666 012.00 | 2 952 494.00 | | 1 666 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 451 450.00 | 969 235.00 | | 1 451 450.00 |
DK Provisions réglementées | 8 044.00 | 9 414.00 | | 8 044.00 |
DL TOTAL (I) | 4 700 929.00 | 5 505 849.00 | | 4 700 929.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 617.00 | 614 845.00 | | 901 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 731.00 | 55 521.00 | | 47 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 146 632.00 | 3 132 156.00 | | 3 146 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 233.00 | 1 033 702.00 | | 999 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 028.00 | 77 993.00 | | 79 028.00 |
EA Autres dettes | 3 454.00 | 5 453.00 | | 3 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 038.00 | 1 750.00 | | 9 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 189 090.00 | 4 921 423.00 | | 5 189 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 900 020.00 | 10 427 273.00 | | 9 900 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 485 839.00 | 4 521 423.00 | | 4 485 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 547 509.00 | | 39 547 509.00 | 39 547 509.00 |
FD Production vendue biens | 30 544.00 | | 30 544.00 | 30 544.00 |
FG Production vendue services | 548 152.00 | | 548 152.00 | 548 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 126 205.00 | | 40 126 205.00 | 40 126 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 242 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 563 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 986 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 390 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 651 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 591 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 409 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 020 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 977.00 | 12 244.00 | | 6 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 983.00 | 12 244.00 | | 44 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 181.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 653.00 | 7 459.00 | | 36 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 823.00 | 11 641.00 | | 36 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 160.00 | 602.00 | | 8 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 225.00 | 148 568.00 | | 162 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414 766.00 | 395 729.00 | | 414 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 451 450.00 | | | 1 451 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 731.00 | 47 731.00 | | 47 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 146 632.00 | 3 146 632.00 | | 3 146 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540 936.00 | 540 936.00 | | 540 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 186.00 | 219 186.00 | | 219 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 028.00 | 79 028.00 | | 79 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
UX Autres créances clients | 77 195.00 | | | 77 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
VB T. V. A. | 88 599.00 | | | 88 599.00 |
VC Groupe et associés | 3 421 764.00 | | | 3 421 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 130.00 | 199 232.00 | 700 898.00 | 900 130.00 |
VP Divers | 145 859.00 | | | 145 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 341.00 | 233 341.00 | | 233 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 842.00 | | | 237 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 695.00 | | | 135 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 120 755.00 | 4 120 755.00 | | 4 120 755.00 |
VW T.V.A. | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 186 737.00 | 4 485 839.00 | 700 898.00 | 5 186 737.00 |