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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 612.00 | 49 375.00 | 4 236.00 | 53 612.00 |
AH Fonds commercial | 548 519.00 | | 548 519.00 | 548 519.00 |
AP Constructions | 1 530 193.00 | 966 995.00 | 563 198.00 | 1 530 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 242 785.00 | 1 802 943.00 | 1 439 842.00 | 3 242 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 904.00 | 420 519.00 | 251 384.00 | 671 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 278.00 | | 51 278.00 | 51 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 014 400.00 | 3 239 833.00 | 3 774 566.00 | 7 014 400.00 |
BT Marchandises | 2 137 213.00 | 19 277.00 | 2 117 936.00 | 2 137 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 739.00 | | 88 739.00 | 88 739.00 |
BZ Autres créances | 3 976 723.00 | 3 022.00 | 3 973 700.00 | 3 976 723.00 |
CF Disponibilités | 1 920 091.00 | | 1 920 091.00 | 1 920 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 810.00 | | 163 810.00 | 163 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 299 118.00 | 22 300.00 | 8 276 818.00 | 8 299 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 313 518.00 | 3 262 134.00 | 12 051 384.00 | 15 313 518.00 |
CU Autres participations | 895 975.00 | | 895 975.00 | 895 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 168.00 | 87 168.00 | | 87 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 479 537.00 | 1 479 537.00 | | 1 479 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
DG Autres réserves | 2 931 834.00 | 2 523 312.00 | | 2 931 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 398 847.00 | 1 508 521.00 | | 1 398 847.00 |
DL TOTAL (I) | 5 906 103.00 | 5 607 256.00 | | 5 906 103.00 |
DP Provisions pour risques | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 992 163.00 | 1 992 700.00 | | 1 992 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 307.00 | 59 502.00 | | 71 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 177 806.00 | 3 151 872.00 | | 3 177 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 075.00 | 911 595.00 | | 880 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 517.00 | | |
EA Autres dettes | 22 667.00 | 69 626.00 | | 22 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 144 021.00 | 6 188 815.00 | | 6 144 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 051 384.00 | 11 796 071.00 | | 12 051 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 655 574.00 | 4 698 522.00 | | 4 655 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 960 900.00 | | 44 960 900.00 | 44 960 900.00 |
FD Production vendue biens | 72 109.00 | | 72 109.00 | 72 109.00 |
FG Production vendue services | 578 778.00 | | 578 778.00 | 578 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 611 789.00 | | 45 611 789.00 | 45 611 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 825 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 174 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 285 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 074 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 260.00 | |
GE Autres charges | | | 34 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 665 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 160 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 618 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 641 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 802 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 859.00 | 131 911.00 | | 17 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 906.00 | 27 404.00 | | 14 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 765.00 | 159 316.00 | | 32 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 779.00 | -25.00 | | 22 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 779.00 | 1 764.00 | | 22 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 985.00 | 157 552.00 | | 9 985.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 322.00 | 176 530.00 | | 128 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 092.00 | 384 797.00 | | 285 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 507 158.00 | 46 517 207.00 | | 46 507 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 108 311.00 | 45 008 686.00 | | 45 108 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 398 847.00 | 1 508 521.00 | | 1 398 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 307.00 | 71 307.00 | | 71 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 177 806.00 | 3 177 806.00 | | 3 177 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526 690.00 | 526 690.00 | | 526 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 474.00 | 194 474.00 | | 194 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 88 739.00 | 88 739.00 | | 88 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VB T. V. A. | 346 655.00 | 346 655.00 | | 346 655.00 |
VC Groupe et associés | 3 265 868.00 | 3 265 868.00 | | 3 265 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 990 680.00 | 502 234.00 | 1 418 133.00 | 1 990 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 502.00 | 153 502.00 | | 153 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 407.00 | 361 407.00 | | 361 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 810.00 | 163 810.00 | | 163 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 244 348.00 | 4 229 348.00 | 15 000.00 | 4 244 348.00 |
VW T.V.A. | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 144 021.00 | 4 655 574.00 | 1 418 133.00 | 6 144 021.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |