| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 122.00 | 45 726.00 | 4 395.00 | 50 122.00 |
AH Fonds commercial | 548 519.00 | | 548 519.00 | 548 519.00 |
AP Constructions | 1 564 841.00 | 1 009 783.00 | 555 057.00 | 1 564 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 974 261.00 | 1 538 062.00 | 1 436 198.00 | 2 974 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 970.00 | 380 989.00 | 243 981.00 | 624 970.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 660 919.00 | 2 974 562.00 | 3 686 357.00 | 6 660 919.00 |
BT Marchandises | 2 333 104.00 | 12 580.00 | 2 320 524.00 | 2 333 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 202.00 | | 73 202.00 | 73 202.00 |
BZ Autres créances | 3 589 613.00 | 3 022.00 | 3 586 590.00 | 3 589 613.00 |
CF Disponibilités | 1 962 235.00 | | 1 962 235.00 | 1 962 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 161.00 | | 167 161.00 | 167 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 125 317.00 | 15 603.00 | 8 109 714.00 | 8 125 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 786 236.00 | 2 990 165.00 | 11 796 071.00 | 14 786 236.00 |
CU Autres participations | 878 131.00 | | 878 131.00 | 878 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 168.00 | 87 168.00 | | 87 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 479 537.00 | 1 479 537.00 | | 1 479 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
DG Autres réserves | 2 523 312.00 | 2 198 230.00 | | 2 523 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 508 521.00 | 1 425 082.00 | | 1 508 521.00 |
DL TOTAL (I) | 5 607 256.00 | 5 198 734.00 | | 5 607 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 992 700.00 | 1 228 534.00 | | 1 992 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 502.00 | 44 612.00 | | 59 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 151 872.00 | 3 099 507.00 | | 3 151 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 595.00 | 937 163.00 | | 911 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 517.00 | 366 949.00 | | 3 517.00 |
EA Autres dettes | 69 626.00 | 12 107.00 | | 69 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 188 815.00 | 5 688 875.00 | | 6 188 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 796 071.00 | 10 887 610.00 | | 11 796 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 698 522.00 | 4 767 154.00 | | 4 698 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 502.00 | | | 59 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 967 092.00 | | 44 967 092.00 | 44 967 092.00 |
FD Production vendue biens | 38 862.00 | | 38 862.00 | 38 862.00 |
FG Production vendue services | 581 673.00 | | 581 673.00 | 581 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 587 627.00 | | 45 587 627.00 | 45 587 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 774 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 165 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -329 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 784 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 846 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 580.00 | |
GE Autres charges | | | 37 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 438 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 336 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 558 023.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 576 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 912 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 911.00 | 6 223.00 | | 131 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 404.00 | 135 482.00 | | 27 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 316.00 | 141 705.00 | | 159 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -25.00 | 111.00 | | -25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 789.00 | 130 701.00 | | 1 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 764.00 | 130 973.00 | | 1 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 552.00 | 10 732.00 | | 157 552.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 530.00 | 131 522.00 | | 176 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 797.00 | 341 434.00 | | 384 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 517 207.00 | 45 248 472.00 | | 46 517 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 008 686.00 | 43 823 390.00 | | 45 008 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 508 521.00 | 1 425 082.00 | | 1 508 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 956 667.00 | | 1 183 936.00 | 6 956 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 394.00 | 898 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 479 684.00 | 6 660 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 479 290.00 | 5 164 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 362.00 | | 279.00 | 598 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 550 025.00 | | 1 093 339.00 | 5 550 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 279.00 | | 90 318.00 | 808 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 182 613.00 | 563 255.00 | 771 306.00 | 3 182 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 547.00 | 3 179.00 | | 42 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 140 066.00 | 560 076.00 | 771 306.00 | 3 140 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 003.00 | 12 580.00 | 13 003.00 | 13 003.00 |
6T Sur comptes clients | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 078.00 | 12 580.00 | 14 056.00 | 17 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 502.00 | 59 502.00 | | 59 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 151 872.00 | 3 151 872.00 | | 3 151 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569 788.00 | 569 788.00 | | 569 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 533.00 | 195 533.00 | | 195 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 626.00 | 69 626.00 | | 69 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 73 202.00 | 73 202.00 | | 73 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VB T. V. A. | 255 389.00 | 255 389.00 | | 255 389.00 |
VC Groupe et associés | 3 024 771.00 | 3 024 771.00 | | 3 024 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 990 885.00 | 500 593.00 | 1 243 829.00 | 1 990 885.00 |
VP Divers | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 911.00 | 144 911.00 | | 144 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 600.00 | 305 600.00 | | 305 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 161.00 | 167 161.00 | | 167 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 845 051.00 | 3 830 051.00 | 15 000.00 | 3 845 051.00 |
VW T.V.A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 188 815.00 | 4 698 522.00 | 1 243 829.00 | 6 188 815.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |