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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 955.00 | 43 729.00 | 6 226.00 | 49 955.00 |
AH Fonds commercial | 548 519.00 | | 548 519.00 | 548 519.00 |
AP Constructions | 1 877 341.00 | 1 217 831.00 | 659 509.00 | 1 877 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 555 615.00 | 2 318 844.00 | 1 236 771.00 | 3 555 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126 106.00 | 512 695.00 | 613 411.00 | 1 126 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 112 905.00 | 4 093 100.00 | 4 019 805.00 | 8 112 905.00 |
BT Marchandises | 2 428 961.00 | 14 837.00 | 2 414 124.00 | 2 428 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 015.00 | | 53 015.00 | 53 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 385.00 | | 88 385.00 | 88 385.00 |
BZ Autres créances | 3 948 349.00 | | 3 948 349.00 | 3 948 349.00 |
CF Disponibilités | 3 371 880.00 | | 3 371 880.00 | 3 371 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 420.00 | | 207 420.00 | 207 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 098 011.00 | 14 837.00 | 10 083 174.00 | 10 098 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 210 917.00 | 4 107 937.00 | 14 102 980.00 | 18 210 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
CU Autres participations | 931 413.00 | | 931 413.00 | 931 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 168.00 | | | 87 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 479 537.00 | | | 1 479 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
DG Autres réserves | 3 296 276.00 | | | 3 296 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 487 495.00 | | | 1 487 495.00 |
DL TOTAL (I) | 6 359 193.00 | | | 6 359 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 728 586.00 | | | 2 728 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 629.00 | | | 63 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 847 968.00 | | | 3 847 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074 134.00 | | | 1 074 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
EA Autres dettes | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 743 786.00 | | | 7 743 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 102 980.00 | | | 14 102 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 640 003.00 | | | 6 640 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 978 492.00 | | 48 978 492.00 | 48 978 492.00 |
FD Production vendue biens | 40 354.00 | | 40 354.00 | 40 354.00 |
FG Production vendue services | 889 063.00 | | 889 063.00 | 889 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 907 909.00 | | 49 907 909.00 | 49 907 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 338 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 238 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 698 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 559 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 837.00 | |
GE Autres charges | | | 51 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 507 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 790 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 865 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 695 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211 725.00 | | | 211 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 058.00 | | | 133 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 817.00 | | | 139 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 731.00 | | | 48 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 777.00 | | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 823.00 | | | 49 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 993.00 | | | 89 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 149.00 | | | 117 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 645.00 | | | 180 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 350 539.00 | | | 51 350 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 863 043.00 | | | 49 863 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 487 495.00 | | | 1 487 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 436 249.00 | | 897 884.00 | 7 436 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 805.00 | 175 422.00 | 8 112 905.00 | 45 805.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 230.00 | 598 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 805.00 | 163 192.00 | 6 561 287.00 | 45 805.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 232.00 | | 474.00 | 610 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 886 999.00 | | 883 285.00 | 5 886 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 017.00 | | 14 124.00 | 939 017.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 833.00 | | | 36 833.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 535 552.00 | 683 414.00 | 125 866.00 | 3 535 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 315.00 | 5 645.00 | 12 230.00 | 50 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 485 237.00 | 677 768.00 | 113 635.00 | 3 485 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 027.00 | 14 837.00 | 31 027.00 | 31 027.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 050.00 | 14 837.00 | 34 050.00 | 34 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 050.00 | 14 837.00 | 34 050.00 | 34 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 837.00 | 34 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 629.00 | 63 629.00 | | 63 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 847 968.00 | 3 847 968.00 | | 3 847 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 644 184.00 | 644 184.00 | | 644 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 629.00 | 219 629.00 | | 219 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UX Autres créances clients | 88 385.00 | 88 385.00 | | 88 385.00 |
VB T. V. A. | 186 636.00 | 186 636.00 | | 186 636.00 |
VC Groupe et associés | 3 313 048.00 | 3 313 048.00 | | 3 313 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 727 649.00 | 1 623 867.00 | 1 103 782.00 | 2 727 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 497.00 | | | 461 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 864.00 | 163 864.00 | | 163 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 664.00 | 448 664.00 | | 448 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 420.00 | 207 420.00 | | 207 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 260 830.00 | 4 245 830.00 | 15 000.00 | 4 260 830.00 |
VW T.V.A. | 46 456.00 | 46 456.00 | | 46 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 743 786.00 | 6 640 003.00 | 1 103 782.00 | 7 743 786.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |