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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 712.00 | 50 315.00 | 11 397.00 | 61 712.00 |
AH Fonds commercial | 548 519.00 | | 548 519.00 | 548 519.00 |
AP Constructions | 1 861 274.00 | 1 065 529.00 | 795 745.00 | 1 861 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 218 300.00 | 1 923 977.00 | 1 294 322.00 | 3 218 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 619.00 | 495 730.00 | 265 889.00 | 761 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 833.00 | | 36 833.00 | 36 833.00 |
AX Avances et acomptes | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 436 249.00 | 3 535 552.00 | 3 900 697.00 | 7 436 249.00 |
BT Marchandises | 2 221 174.00 | 31 027.00 | 2 190 147.00 | 2 221 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 440.00 | | 68 440.00 | 68 440.00 |
BZ Autres créances | 4 657 115.00 | 3 022.00 | 4 654 092.00 | 4 657 115.00 |
CF Disponibilités | 1 312 056.00 | | 1 312 056.00 | 1 312 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 392.00 | | 158 392.00 | 158 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 430 212.00 | 34 050.00 | 8 396 161.00 | 8 430 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 866 462.00 | 3 569 603.00 | 12 296 858.00 | 15 866 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274.00 | | | 274.00 |
CU Autres participations | 918 688.00 | | 918 688.00 | 918 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 168.00 | | | 87 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 479 537.00 | | | 1 479 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
DG Autres réserves | 3 030 681.00 | | | 3 030 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 565 595.00 | | | 1 565 595.00 |
DL TOTAL (I) | 6 171 698.00 | | | 6 171 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489 319.00 | | | 1 489 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 479.00 | | | 66 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 487 250.00 | | | 3 487 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 451.00 | | | 993 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 404.00 | | | 71 404.00 |
EA Autres dettes | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 125 160.00 | | | 6 125 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 296 858.00 | | | 12 296 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 039 030.00 | | | 5 039 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 117 985.00 | | 47 117 985.00 | 47 117 985.00 |
FD Production vendue biens | 44 749.00 | | 44 749.00 | 44 749.00 |
FG Production vendue services | 774 004.00 | | 774 004.00 | 774 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 936 738.00 | | 47 936 738.00 | 47 936 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 467 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 161 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 828 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 280 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 027.00 | |
GE Autres charges | | | 38 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 197 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 269 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 707 388.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 735 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 005 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 965.00 | | | 38 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 676.00 | | | 31 676.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 032.00 | | | 181 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 917.00 | | | 290 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 248 376.00 | | | 49 248 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 682 781.00 | | | 47 682 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 565 595.00 | | | 1 565 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 014 400.00 | | 781 248.00 | 7 014 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 939 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 803.00 | 294 594.00 | 7 436 249.00 | 64 803.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 900.00 | 610 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 803.00 | 289 694.00 | 5 886 999.00 | 64 803.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 132.00 | | 13 000.00 | 602 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 496 163.00 | | 745 334.00 | 5 496 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916 104.00 | | 22 912.00 | 916 104.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 64 803.00 | | | 64 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 239 833.00 | 590 313.00 | 294 594.00 | 3 239 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 375.00 | 5 839.00 | 4 900.00 | 49 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 190 458.00 | 584 473.00 | 289 694.00 | 3 190 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 277.00 | 31 027.00 | 19 277.00 | 19 277.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 300.00 | 31 027.00 | 19 277.00 | 22 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 560.00 | 31 027.00 | 20 537.00 | 23 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 027.00 | 20 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 479.00 | 66 479.00 | | 66 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 487 250.00 | 3 487 250.00 | | 3 487 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 627 025.00 | 627 025.00 | | 627 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 165.00 | 198 165.00 | | 198 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 404.00 | 71 404.00 | | 71 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 68 440.00 | 68 440.00 | | 68 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 217 689.00 | 217 689.00 | | 217 689.00 |
VC Groupe et associés | 3 955 094.00 | 3 955 094.00 | | 3 955 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 488 423.00 | 402 293.00 | 1 086 129.00 | 1 488 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 033.00 | | | 502 033.00 |
VP Divers | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 207.00 | 157 207.00 | | 157 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 796.00 | 475 796.00 | | 475 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 392.00 | 158 392.00 | | 158 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 899 223.00 | 4 884 223.00 | 15 000.00 | 4 899 223.00 |
VW T.V.A. | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 125 160.00 | 5 039 030.00 | 1 086 129.00 | 6 125 160.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |