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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 842.00 | 42 547.00 | 7 295.00 | 49 842.00 |
AH Fonds commercial | 548 519.00 | | 548 519.00 | 548 519.00 |
AP Constructions | 1 225 821.00 | 964 067.00 | 261 754.00 | 1 225 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 774 758.00 | 1 628 267.00 | 1 146 490.00 | 2 774 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 952.00 | 547 731.00 | 294 220.00 | 841 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 707 493.00 | | 707 493.00 | 707 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 956 667.00 | 3 182 613.00 | 3 774 053.00 | 6 956 667.00 |
BT Marchandises | 2 003 577.00 | 13 002.00 | 1 990 575.00 | 2 003 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 659.00 | 1 053.00 | 143 605.00 | 144 659.00 |
BZ Autres créances | 3 846 186.00 | 3 022.00 | 3 843 163.00 | 3 846 186.00 |
CF Disponibilités | 996 806.00 | | 996 806.00 | 996 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 405.00 | | 138 405.00 | 138 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 130 635.00 | 17 078.00 | 7 113 556.00 | 7 130 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 087 302.00 | 3 199 692.00 | 10 887 610.00 | 14 087 302.00 |
CU Autres participations | 802 887.00 | | 802 887.00 | 802 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 168.00 | 87 168.00 | | 87 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 479 537.00 | 1 479 537.00 | | 1 479 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
DG Autres réserves | 2 198 230.00 | 1 717 463.00 | | 2 198 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 425 082.00 | 1 580 766.00 | | 1 425 082.00 |
DL TOTAL (I) | 5 198 734.00 | 4 873 652.00 | | 5 198 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 534.00 | 702 132.00 | | 1 228 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 612.00 | 53 481.00 | | 44 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 099 507.00 | 3 237 991.00 | | 3 099 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 163.00 | 891 368.00 | | 937 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366 949.00 | 16 740.00 | | 366 949.00 |
EA Autres dettes | 12 107.00 | 5 434.00 | | 12 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 688 875.00 | 4 907 550.00 | | 5 688 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 887 610.00 | 9 781 202.00 | | 10 887 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 767 154.00 | 4 406 201.00 | | 4 767 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 741 194.00 | | 43 741 194.00 | 43 741 194.00 |
FD Production vendue biens | 32 912.00 | | 32 912.00 | 32 912.00 |
FG Production vendue services | 522 505.00 | | 522 505.00 | 522 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 296 612.00 | | 44 296 612.00 | 44 296 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 578 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 974 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 661 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 612 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 002.00 | |
GE Autres charges | | | 39 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 216 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 361 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 505 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 887 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 223.00 | 12 029.00 | | 6 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 482.00 | 71 241.00 | | 135 482.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 705.00 | 98 405.00 | | 141 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 1 098.00 | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 701.00 | 69 805.00 | | 130 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159.00 | 7 090.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 973.00 | 77 994.00 | | 130 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 732.00 | 20 411.00 | | 10 732.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 522.00 | 157 825.00 | | 131 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 434.00 | 392 115.00 | | 341 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 248 472.00 | 42 894 671.00 | | 45 248 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 823 390.00 | 41 313 905.00 | | 43 823 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 425 082.00 | 1 580 766.00 | | 1 425 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 982 328.00 | | 2 064 951.00 | 5 982 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855 493.00 | 3 182 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 855 493.00 | 3 140 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 602 130.00 | | 1 909 916.00 | 4 602 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 737.00 | | 146 134.00 | 790 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 703 473.00 | 334 633.00 | 855 493.00 | 3 703 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 577.00 | 1 970.00 | | 40 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 662 896.00 | 332 663.00 | 855 493.00 | 3 662 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 612.00 | 44 612.00 | | 44 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 099 507.00 | 3 099 507.00 | | 3 099 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498 186.00 | 498 186.00 | | 498 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 802.00 | 217 802.00 | | 217 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366 949.00 | 366 949.00 | | 366 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UX Autres créances clients | 143 399.00 | 143 399.00 | | 143 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VB T. V. A. | 424 976.00 | 424 976.00 | | 424 976.00 |
VC Groupe et associés | 2 938 744.00 | 2 938 744.00 | | 2 938 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 227 337.00 | 305 616.00 | 730 149.00 | 1 227 337.00 |
VP Divers | 148 537.00 | 148 537.00 | | 148 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 542.00 | 207 542.00 | | 207 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 181.00 | 331 181.00 | | 331 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 405.00 | 138 405.00 | | 138 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 129 645.00 | 4 129 645.00 | | 4 129 645.00 |
VW T.V.A. | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 688 869.00 | 4 767 148.00 | 730 149.00 | 5 688 869.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |