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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 941.00 | 40 577.00 | 364.00 | 40 941.00 |
AH Fonds commercial | 548 519.00 | | 548 519.00 | 548 519.00 |
AP Constructions | 1 149 872.00 | 927 693.00 | 222 178.00 | 1 149 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 207 247.00 | 1 709 220.00 | 498 027.00 | 2 207 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 032.00 | 1 025 982.00 | 106 050.00 | 1 132 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 977.00 | | 112 977.00 | 112 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 982 328.00 | 3 703 473.00 | 2 278 855.00 | 5 982 328.00 |
BT Marchandises | 2 090 826.00 | 9 782.00 | 2 081 044.00 | 2 090 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 319.00 | 2 040.00 | 82 278.00 | 84 319.00 |
BZ Autres créances | 3 585 753.00 | 3 022.00 | 3 582 730.00 | 3 585 753.00 |
CF Disponibilités | 1 609 492.00 | | 1 609 492.00 | 1 609 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 799.00 | | 145 799.00 | 145 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 517 192.00 | 14 845.00 | 7 502 346.00 | 7 517 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 499 521.00 | 3 718 319.00 | 9 781 202.00 | 13 499 521.00 |
CU Autres participations | 785 739.00 | | 785 739.00 | 785 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 168.00 | 87 168.00 | | 87 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 479 537.00 | 1 479 537.00 | | 1 479 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
DG Autres réserves | 1 717 463.00 | 1 666 012.00 | | 1 717 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 580 766.00 | 1 451 450.00 | | 1 580 766.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 044.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 873 652.00 | 4 700 929.00 | | 4 873 652.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 132.00 | 901 617.00 | | 702 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 481.00 | 47 731.00 | | 53 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 353.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 237 991.00 | 3 146 632.00 | | 3 237 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 368.00 | 999 233.00 | | 891 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 740.00 | 79 028.00 | | 16 740.00 |
EA Autres dettes | 5 434.00 | 3 454.00 | | 5 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | 9 038.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 907 550.00 | 5 189 090.00 | | 4 907 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 781 202.00 | 9 900 020.00 | | 9 781 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 465 699.00 | | 41 465 699.00 | 41 465 699.00 |
FD Production vendue biens | 34 607.00 | | 34 607.00 | 34 607.00 |
FG Production vendue services | 619 055.00 | | 619 055.00 | 619 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 119 362.00 | | 42 119 362.00 | 42 119 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 365 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 265 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 237 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 488 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 683 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 681 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 587.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 110 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 029.00 | 6 977.00 | | 12 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 241.00 | 30 375.00 | | 71 241.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 134.00 | 7 631.00 | | 15 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 405.00 | 44 983.00 | | 98 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098.00 | 170.00 | | 1 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 805.00 | | | 69 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 090.00 | 36 653.00 | | 7 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 994.00 | 36 823.00 | | 77 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 411.00 | 8 160.00 | | 20 411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 825.00 | 162 225.00 | | 157 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 115.00 | 414 766.00 | | 392 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 580 766.00 | 1 451 450.00 | | 1 580 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 820 089.00 | | 261 662.00 | 5 820 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 422.00 | 5 982 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 422.00 | 4 602 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 479 520.00 | | 222 033.00 | 4 479 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 617.00 | | 39 120.00 | 751 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 416 981.00 | 318 523.00 | 32 032.00 | 3 416 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 381 764.00 | 313 164.00 | 32 032.00 | 3 381 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 481.00 | 53 481.00 | | 53 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 237 991.00 | 3 237 991.00 | | 3 237 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 159.00 | 512 159.00 | | 512 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 730.00 | 216 730.00 | | 216 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 81 878.00 | | | 81 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 75 375.00 | | | 75 375.00 |
VC Groupe et associés | 3 028 637.00 | | | 3 028 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 972.00 | 199 624.00 | 501 348.00 | 700 972.00 |
VP Divers | 171 738.00 | | | 171 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 923.00 | 159 923.00 | | 159 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 839.00 | | | 307 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 799.00 | | | 145 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 815 872.00 | 3 815 872.00 | | 3 815 872.00 |
VW T.V.A. | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 907 550.00 | 4 406 201.00 | 501 348.00 | 4 907 550.00 |