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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 060.00 | 17 466.00 | 11 593.00 | 29 060.00 |
AN Terrains | 53 806.00 | | 53 806.00 | 53 806.00 |
AP Constructions | 208 432.00 | 134 666.00 | 73 765.00 | 208 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 803.00 | 55 671.00 | 9 131.00 | 64 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 289.00 | 372 201.00 | 184 087.00 | 556 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 305.00 | | 38 305.00 | 38 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 457.00 | 580 006.00 | 416 451.00 | 996 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 587.00 | 2 812.00 | 1 002 775.00 | 1 005 587.00 |
BZ Autres créances | 367 908.00 | | 367 908.00 | 367 908.00 |
CF Disponibilités | 455 338.00 | | 455 338.00 | 455 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 102.00 | | 33 102.00 | 33 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 458.00 | 2 812.00 | 1 879 646.00 | 1 882 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 915.00 | 582 818.00 | 2 296 097.00 | 2 878 915.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 885 797.00 | 645 753.00 | | 885 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 305.00 | 240 044.00 | | 115 305.00 |
DK Provisions réglementées | 4 549.00 | 5 894.00 | | 4 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 652.00 | 1 001 691.00 | | 1 115 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 774.00 | 373 919.00 | | 279 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 617.00 | 54 936.00 | | 54 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 150.00 | 337 843.00 | | 329 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 726.00 | 429 706.00 | | 470 726.00 |
EA Autres dettes | 36 175.00 | 11 426.00 | | 36 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 444.00 | 1 207 832.00 | | 1 180 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 097.00 | 2 209 523.00 | | 2 296 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 623.00 | 967 631.00 | | 1 001 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 893.00 | | 63 775.00 | 951 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 45 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 210.00 | 996 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 686.00 | 67 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 063.00 | 883 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 218.00 | | 23 640.00 | 44 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 284.00 | | 39 111.00 | 862 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 390.00 | | 1 024.00 | 45 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 355.00 | 89 401.00 | 18 749.00 | 509 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 106.00 | 12 047.00 | 686.00 | 6 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 249.00 | 77 354.00 | 18 063.00 | 503 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 150.00 | 329 150.00 | | 329 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 721.00 | 202 721.00 | | 202 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 133.00 | 106 133.00 | | 106 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 176.00 | 36 176.00 | | 36 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 305.00 | | | 38 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 775.00 | | | 1 002 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VB T. V. A. | 28 252.00 | | | 28 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 775.00 | 100 954.00 | 178 821.00 | 279 775.00 |
VI Groupe et associés | 54 618.00 | 54 618.00 | | 54 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 793.00 | | | 124 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 832.00 | | | 52 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 032.00 | | | 162 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 103.00 | | | 33 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 904.00 | 1 406 599.00 | 38 305.00 | 1 444 904.00 |
VW T.V.A. | 132 337.00 | 132 337.00 | | 132 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 445.00 | 1 001 624.00 | 178 821.00 | 1 180 445.00 |