| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 008.00 | 52 618.00 | 50 389.00 | 103 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232 679.00 | 609 576.00 | 623 103.00 | 1 232 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 447.00 | | 45 447.00 | 45 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 151.00 | 688 395.00 | 785 755.00 | 1 474 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 459.00 | | 46 459.00 | 46 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 815.00 | 15 114.00 | 1 487 700.00 | 1 502 815.00 |
BZ Autres créances | 202 090.00 | | 202 090.00 | 202 090.00 |
CF Disponibilités | 1 083 438.00 | | 1 083 438.00 | 1 083 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 973.00 | | 34 973.00 | 34 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 869 777.00 | 15 114.00 | 2 854 663.00 | 2 869 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 343 929.00 | 703 509.00 | 3 640 419.00 | 4 343 929.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 704.00 | | 28 704.00 | 28 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 284 346.00 | 1 241 408.00 | | 1 284 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 970.00 | 392 937.00 | | 329 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 317.00 | 1 744 346.00 | | 1 724 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 386.00 | 415 981.00 | | 589 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398.00 | 25 401.00 | | 1 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 283.00 | 530 245.00 | | 592 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 140.00 | 739 084.00 | | 717 140.00 |
EA Autres dettes | 15 892.00 | 10 316.00 | | 15 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 102.00 | 1 721 030.00 | | 1 916 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 640 419.00 | 3 465 377.00 | | 3 640 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 098 220.00 | 1 183 744.00 | 9 281 964.00 | 8 098 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 098 220.00 | 1 183 744.00 | 9 281 964.00 | 8 098 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 683 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 859 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 917 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 649.00 | |
GE Autres charges | | | 15 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 243 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 758.00 | 43 235.00 | | 39 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 000.00 | 147 000.00 | | 201 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 758.00 | 190 235.00 | | 240 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 327.00 | 33 621.00 | | 17 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 153.00 | 54 147.00 | | 204 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 481.00 | 87 767.00 | | 221 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 277.00 | 102 468.00 | | 19 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 598.00 | 154 335.00 | | 125 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 924 866.00 | 8 902 232.00 | | 9 924 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 594 895.00 | 8 509 294.00 | | 9 594 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 971.00 | 392 938.00 | | 329 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 386.00 | | 381 157.00 | 1 539 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292.00 | 74 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446 391.00 | 1 474 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446 099.00 | 1 335 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 312.00 | | | 64 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 727.00 | | 376 061.00 | 1 405 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 347.00 | | 5 096.00 | 69 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 208.00 | 181 134.00 | 241 946.00 | 749 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 519.00 | 681.00 | | 25 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 689.00 | 180 452.00 | 241 946.00 | 723 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 284.00 | 592 284.00 | | 592 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 452.00 | 324 452.00 | | 324 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 546.00 | 114 546.00 | | 114 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 447.00 | | 45 447.00 | 45 447.00 |
UX Autres créances clients | 1 484 678.00 | 1 484 678.00 | | 1 484 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
VB T. V. A. | 46 821.00 | 46 821.00 | | 46 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 386.00 | 152 747.00 | 436 640.00 | 589 386.00 |
VI Groupe et associés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 500.00 | | | 299 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 280.00 | | | 126 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 595.00 | 134 595.00 | | 134 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 974.00 | 34 974.00 | | 34 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 327.00 | 1 739 879.00 | 45 447.00 | 1 785 327.00 |
VW T.V.A. | 252 029.00 | 252 029.00 | | 252 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 102.00 | 1 479 463.00 | 436 640.00 | 1 916 102.00 |