| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 200.00 | 25 518.00 | 681.00 | 26 200.00 |
AN Terrains | 53 806.00 | | 53 806.00 | 53 806.00 |
AP Constructions | 208 432.00 | 171 084.00 | 37 347.00 | 208 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 328.00 | 45 552.00 | 32 776.00 | 78 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 158.00 | 507 052.00 | 558 106.00 | 1 065 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 643.00 | | 40 643.00 | 40 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 385.00 | 749 208.00 | 790 177.00 | 1 539 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 353.00 | | 49 353.00 | 49 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 468.00 | 4 865.00 | 1 477 603.00 | 1 482 468.00 |
BZ Autres créances | 191 907.00 | | 191 907.00 | 191 907.00 |
CF Disponibilités | 926 856.00 | | 926 856.00 | 926 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 478.00 | | 29 478.00 | 29 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 064.00 | 4 865.00 | 2 675 199.00 | 2 680 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 219 450.00 | 754 073.00 | 3 465 377.00 | 4 219 450.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 704.00 | | 28 704.00 | 28 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 241 408.00 | 1 134 099.00 | | 1 241 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 937.00 | 257 308.00 | | 392 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 346.00 | 1 501 408.00 | | 1 744 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 981.00 | 681 963.00 | | 415 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 401.00 | 124 099.00 | | 25 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 245.00 | 477 556.00 | | 530 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 084.00 | 620 713.00 | | 739 084.00 |
EA Autres dettes | 10 316.00 | 7 912.00 | | 10 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 030.00 | 1 912 245.00 | | 1 721 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 377.00 | 3 413 653.00 | | 3 465 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 111.00 | 1 768 118.00 | | 1 404 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 171 742.00 | 1 183 179.00 | 8 354 921.00 | 7 171 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 171 742.00 | 1 183 179.00 | 8 354 921.00 | 7 171 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 711 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 175 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 794 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 709 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 262 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 235.00 | 71 643.00 | | 43 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 000.00 | 13 800.00 | | 147 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 235.00 | 85 477.00 | | 190 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 621.00 | 12 938.00 | | 33 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 147.00 | 344.00 | | 54 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 767.00 | 13 282.00 | | 87 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 468.00 | 72 195.00 | | 102 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 335.00 | 102 083.00 | | 154 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 902 232.00 | 7 435 570.00 | | 8 902 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 509 294.00 | 7 178 261.00 | | 8 509 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 938.00 | 257 309.00 | | 392 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 796.00 | | 384 077.00 | 1 316 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 382.00 | 69 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 487.00 | 1 539 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 520.00 | 64 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 585.00 | 1 405 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 832.00 | | | 70 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 912.00 | | 383 399.00 | 1 176 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 051.00 | | 678.00 | 69 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 995.00 | 131 172.00 | 106 958.00 | 724 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 735.00 | 1 303.00 | 6 520.00 | 30 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 260.00 | 129 868.00 | 100 438.00 | 694 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 246.00 | 530 246.00 | | 530 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 555.00 | 298 555.00 | | 298 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 403.00 | 130 403.00 | | 130 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 131.00 | 52 131.00 | | 52 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 643.00 | | 40 643.00 | 40 643.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 310.00 | 1 477 310.00 | | 1 477 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VB T. V. A. | 50 707.00 | 50 707.00 | | 50 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 982.00 | 99 062.00 | 316 920.00 | 415 982.00 |
VI Groupe et associés | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 360.00 | | | 48 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 556 076.00 | | | 556 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 099.00 | 42 099.00 | | 42 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 200.00 | 141 200.00 | | 141 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 498.00 | 1 703 854.00 | 40 643.00 | 1 744 498.00 |
VW T.V.A. | 215 897.00 | 215 897.00 | | 215 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 031.00 | 1 404 111.00 | 316 920.00 | 1 721 031.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 49.00 | | 50.00 |