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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 110.00 | 29 242.00 | 867.00 | 30 110.00 |
AN Terrains | 53 806.00 | | 53 806.00 | 53 806.00 |
AP Constructions | 208 432.00 | 142 820.00 | 65 612.00 | 208 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 293.00 | 53 488.00 | 4 804.00 | 58 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 980.00 | 352 860.00 | 204 120.00 | 556 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 873.00 | | 38 873.00 | 38 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 234.00 | 578 411.00 | 414 822.00 | 993 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 057.00 | | 41 057.00 | 41 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 410.00 | 1 507.00 | 1 207 903.00 | 1 209 410.00 |
BZ Autres créances | 297 343.00 | | 297 343.00 | 297 343.00 |
CF Disponibilités | 421 725.00 | | 421 725.00 | 421 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 111.00 | | 39 111.00 | 39 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 648.00 | 1 507.00 | 2 007 141.00 | 2 008 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 882.00 | 579 919.00 | 2 421 963.00 | 3 001 882.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 001 103.00 | 885 797.00 | | 1 001 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 086.00 | 115 305.00 | | 155 086.00 |
DK Provisions réglementées | 3 336.00 | 4 549.00 | | 3 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 526.00 | 1 115 652.00 | | 1 269 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 811.00 | 279 774.00 | | 239 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 485.00 | 54 617.00 | | 2 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 306.00 | 329 150.00 | | 337 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 485.00 | 470 726.00 | | 560 485.00 |
EA Autres dettes | 12 348.00 | 36 175.00 | | 12 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 152 437.00 | 1 180 444.00 | | 1 152 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 963.00 | 2 296 097.00 | | 2 421 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 266.00 | 1 001 623.00 | | 1 026 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 458.00 | | 101 142.00 | 996 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 419.00 | 47 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 366.00 | 993 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 948.00 | 877 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 172.00 | | 1 050.00 | 67 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 332.00 | | 98 129.00 | 883 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 954.00 | | 1 963.00 | 45 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 007.00 | 101 331.00 | 102 926.00 | 580 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 467.00 | 11 776.00 | | 17 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 540.00 | 89 555.00 | 102 926.00 | 562 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 306.00 | 337 306.00 | | 337 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 809.00 | 239 809.00 | | 239 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 686.00 | 126 686.00 | | 126 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 874.00 | | | 38 874.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 790.00 | | | 1 204 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
VB T. V. A. | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 812.00 | 113 641.00 | 126 171.00 | 239 812.00 |
VI Groupe et associés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 899.00 | | | 71 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 427.00 | | | 112 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 966.00 | | | 70 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 100.00 | | | 69 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 511.00 | | | 131 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 112.00 | | | 39 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 739.00 | 1 545 865.00 | 38 874.00 | 1 584 739.00 |
VW T.V.A. | 163 514.00 | 163 514.00 | | 163 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 438.00 | 1 026 267.00 | 126 171.00 | 1 152 438.00 |