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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 720.00 | 30 735.00 | 1 984.00 | 32 720.00 |
AN Terrains | 53 806.00 | | 53 806.00 | 53 806.00 |
AP Constructions | 208 432.00 | 164 305.00 | 44 127.00 | 208 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 427.00 | 52 641.00 | 34 785.00 | 87 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 245.00 | 477 312.00 | 349 933.00 | 827 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 347.00 | | 40 347.00 | 40 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 795.00 | 724 995.00 | 591 800.00 | 1 316 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 518.00 | 4 865.00 | 1 112 653.00 | 1 117 518.00 |
BZ Autres créances | 180 167.00 | | 180 167.00 | 180 167.00 |
CF Disponibilités | 1 484 833.00 | | 1 484 833.00 | 1 484 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 553.00 | | 38 553.00 | 38 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 826 717.00 | 4 865.00 | 2 821 852.00 | 2 826 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 143 513.00 | 729 860.00 | 3 413 653.00 | 4 143 513.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 704.00 | | 28 704.00 | 28 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 134 099.00 | 1 127 615.00 | | 1 134 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 308.00 | 131 484.00 | | 257 308.00 |
DK Provisions réglementées | | 33.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 501 408.00 | 1 369 132.00 | | 1 501 408.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 963.00 | 103 153.00 | | 681 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 099.00 | 58 314.00 | | 124 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 087.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 556.00 | 451 304.00 | | 477 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 713.00 | 527 751.00 | | 620 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 912.00 | 5 374.00 | | 7 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 245.00 | 1 148 985.00 | | 1 912 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 413 653.00 | 2 518 118.00 | | 3 413 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 117.00 | 1 099 775.00 | | 1 768 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 141 333.00 | 929 086.00 | 7 070 419.00 | 6 141 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 141 333.00 | 929 086.00 | 7 070 419.00 | 6 141 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 349 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 814 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 195 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 497 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 265.00 | |
GE Autres charges | | | 12 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 059 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 643.00 | 50 190.00 | | 71 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800.00 | 38 700.00 | | 13 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33.00 | 708.00 | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 477.00 | 89 598.00 | | 85 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 938.00 | 60 293.00 | | 12 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344.00 | 10 873.00 | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 282.00 | 71 166.00 | | 13 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 195.00 | 18 432.00 | | 72 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 083.00 | 42 271.00 | | 102 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 435 570.00 | 7 727 931.00 | | 7 435 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 178 261.00 | 7 596 447.00 | | 7 178 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 309.00 | 131 484.00 | | 257 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 931.00 | | 332 084.00 | 998 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 386.00 | 69 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 219.00 | 1 316 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 833.00 | 1 176 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 832.00 | | | 70 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 632.00 | | 311 113.00 | 879 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 467.00 | | 20 971.00 | 48 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 141.00 | 78 344.00 | 13 489.00 | 660 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 265.00 | 1 471.00 | | 29 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 876.00 | 76 873.00 | 13 489.00 | 630 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 556.00 | 477 556.00 | | 477 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 501.00 | 244 501.00 | | 244 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 380.00 | 108 380.00 | | 108 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 655.00 | 59 655.00 | | 59 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 347.00 | | 40 347.00 | 40 347.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 361.00 | 1 112 361.00 | | 1 112 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VB T. V. A. | 47 620.00 | 47 620.00 | | 47 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 963.00 | 537 836.00 | 110 121.00 | 681 963.00 |
VI Groupe et associés | 124 099.00 | 124 099.00 | | 124 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 622 400.00 | | | 622 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 932.00 | | | 43 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 706.00 | 28 706.00 | | 28 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 548.00 | 132 548.00 | | 132 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 554.00 | 38 554.00 | | 38 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 588.00 | 1 336 240.00 | 40 347.00 | 1 376 588.00 |
VW T.V.A. | 179 473.00 | 179 473.00 | | 179 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 245.00 | 1 768 118.00 | 110 121.00 | 1 912 245.00 |