| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 720.00 | 29 264.00 | 3 455.00 | 32 720.00 |
AN Terrains | 53 806.00 | | 53 806.00 | 53 806.00 |
AP Constructions | 208 432.00 | 157 526.00 | 50 906.00 | 208 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 835.00 | 51 283.00 | 552.00 | 51 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 557.00 | 422 066.00 | 143 491.00 | 565 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 841.00 | | 39 841.00 | 39 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 931.00 | 660 140.00 | 338 790.00 | 998 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 970.00 | 5 107.00 | 1 216 862.00 | 1 221 970.00 |
BZ Autres créances | 268 183.00 | | 268 183.00 | 268 183.00 |
CF Disponibilités | 637 209.00 | | 637 209.00 | 637 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 498.00 | | 39 498.00 | 39 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 435.00 | 5 107.00 | 2 179 328.00 | 2 184 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 366.00 | 665 247.00 | 2 518 118.00 | 3 183 366.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 127 615.00 | 1 156 189.00 | | 1 127 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 484.00 | 96 425.00 | | 131 484.00 |
DK Provisions réglementées | 33.00 | 741.00 | | 33.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 132.00 | 1 363 356.00 | | 1 369 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 153.00 | 126 907.00 | | 103 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 314.00 | 2 391.00 | | 58 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 087.00 | 2.00 | | 3 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 304.00 | 421 898.00 | | 451 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 751.00 | 609 593.00 | | 527 751.00 |
EA Autres dettes | 5 374.00 | 5 095.00 | | 5 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 985.00 | 1 165 886.00 | | 1 148 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 118.00 | 2 529 243.00 | | 2 518 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 775.00 | 1 111 229.00 | | 1 099 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 313 507.00 | 994 168.00 | 7 307 675.00 | 6 313 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 313 507.00 | 994 168.00 | 7 307 675.00 | 6 313 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 637 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 086 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 106 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 613 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 478 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 190.00 | 20 611.00 | | 50 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 700.00 | 19 200.00 | | 38 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 708.00 | 2 595.00 | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 598.00 | 42 405.00 | | 89 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 293.00 | 15 806.00 | | 60 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 873.00 | 1 845.00 | | 10 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 166.00 | 17 651.00 | | 71 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 432.00 | 24 755.00 | | 18 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 271.00 | 825.00 | | 42 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 727 931.00 | 7 294 522.00 | | 7 727 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 596 447.00 | 7 198 096.00 | | 7 596 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 484.00 | 96 426.00 | | 131 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 114.00 | | 91 784.00 | 971 114.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 381.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381.00 | 48 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 966.00 | 998 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 586.00 | 879 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 922.00 | | 3 910.00 | 66 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 237.00 | | 86 981.00 | 856 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 955.00 | | 892.00 | 47 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 890.00 | 84 963.00 | 52 712.00 | 627 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 293.00 | 972.00 | | 28 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 598.00 | 83 991.00 | 52 712.00 | 599 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 304.00 | 451 304.00 | | 451 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 373.00 | 206 373.00 | | 206 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 352.00 | 94 352.00 | | 94 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 842.00 | | 39 842.00 | 39 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 521.00 | 1 216 521.00 | | 1 216 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VB T. V. A. | 36 135.00 | 36 135.00 | | 36 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 153.00 | 53 943.00 | 49 210.00 | 103 153.00 |
VI Groupe et associés | 58 315.00 | 58 315.00 | | 58 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 957.00 | 52 957.00 | | 52 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 092.00 | 179 092.00 | | 179 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 498.00 | 39 498.00 | | 39 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 494.00 | 1 529 652.00 | 39 842.00 | 1 569 494.00 |
VW T.V.A. | 197 343.00 | 197 343.00 | | 197 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 986.00 | 1 099 775.00 | 49 210.00 | 1 148 986.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 46.00 | | 49.00 |