| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 810.00 | 28 292.00 | 517.00 | 28 810.00 |
AN Terrains | 53 806.00 | | 53 806.00 | 53 806.00 |
AP Constructions | 208 432.00 | 150 746.00 | 57 685.00 | 208 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 835.00 | 50 654.00 | 1 180.00 | 51 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 161.00 | 398 195.00 | 143 965.00 | 542 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 330.00 | | 39 330.00 | 39 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 113.00 | 627 890.00 | 343 223.00 | 971 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 512.00 | 5 107.00 | 1 257 405.00 | 1 262 512.00 |
BZ Autres créances | 387 639.00 | | 387 639.00 | 387 639.00 |
CF Disponibilités | 478 418.00 | | 478 418.00 | 478 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 726.00 | | 37 726.00 | 37 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 127.00 | 5 107.00 | 2 186 019.00 | 2 191 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 240.00 | 632 997.00 | 2 529 243.00 | 3 162 240.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 156 189.00 | 1 001 103.00 | | 1 156 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 425.00 | 155 086.00 | | 96 425.00 |
DK Provisions réglementées | 741.00 | 3 336.00 | | 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 356.00 | 1 269 526.00 | | 1 363 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 907.00 | 239 811.00 | | 126 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 391.00 | 2 485.00 | | 2 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 898.00 | 337 306.00 | | 421 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 593.00 | 560 485.00 | | 609 593.00 |
EA Autres dettes | 5 095.00 | 12 348.00 | | 5 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 886.00 | 1 152 437.00 | | 1 165 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 243.00 | 2 421 963.00 | | 2 529 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 229.00 | 1 026 266.00 | | 1 111 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 887 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 887 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 182.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 251 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 895 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 871 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 654 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 9 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 173 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 611.00 | 22 524.00 | | 20 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 200.00 | 93 800.00 | | 19 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 595.00 | 1 214.00 | | 2 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 405.00 | 117 538.00 | | 42 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 806.00 | 26 847.00 | | 15 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 845.00 | 16 211.00 | | 1 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 651.00 | 52 068.00 | | 17 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 755.00 | 65 470.00 | | 24 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 26 049.00 | | 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 294 522.00 | 6 542 563.00 | | 7 294 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 198 096.00 | 6 387 476.00 | | 7 198 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 426.00 | 155 087.00 | | 96 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 234.00 | | 12 294.00 | 993 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 425.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425.00 | 47 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 415.00 | 971 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 66 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 690.00 | 856 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 222.00 | | | 68 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 513.00 | | 11 413.00 | 877 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 499.00 | | 881.00 | 47 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 412.00 | 81 623.00 | 32 145.00 | 578 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 243.00 | 350.00 | 1 300.00 | 29 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 169.00 | 81 273.00 | 30 845.00 | 549 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 898.00 | 421 898.00 | | 421 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 164.00 | 235 164.00 | | 235 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 854.00 | 140 854.00 | | 140 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 330.00 | | 39 330.00 | 39 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 064.00 | 1 257 064.00 | | 1 257 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VB T. V. A. | 44 168.00 | 44 168.00 | | 44 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 907.00 | 72 250.00 | 54 657.00 | 126 907.00 |
VI Groupe et associés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 887.00 | | | 87 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 121.00 | 116 121.00 | | 116 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 415.00 | 67 415.00 | | 67 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 936.00 | 159 936.00 | | 159 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 726.00 | 37 726.00 | | 37 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 209.00 | 1 687 879.00 | 39 330.00 | 1 727 209.00 |
VW T.V.A. | 200 281.00 | 200 281.00 | | 200 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 886.00 | 1 111 229.00 | 54 657.00 | 1 165 886.00 |