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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 1 453.00 | 1 216.00 | 2 670.00 |
AH Fonds commercial | 44 573.00 | | 44 573.00 | 44 573.00 |
AN Terrains | 3 192.00 | 1 075.00 | 2 116.00 | 3 192.00 |
AP Constructions | 77 466.00 | 53 413.00 | 24 053.00 | 77 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 418.00 | 16 630.00 | 1 787.00 | 18 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 879.00 | 79 905.00 | 9 974.00 | 89 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 076.00 | 152 478.00 | 274 597.00 | 427 076.00 |
BT Marchandises | 105 151.00 | | 105 151.00 | 105 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BZ Autres créances | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 107 421.00 | | 107 421.00 | 107 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 652.00 | | 321 652.00 | 321 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 728.00 | 152 478.00 | 596 249.00 | 748 728.00 |
CU Autres participations | 188 589.00 | | 188 589.00 | 188 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 89 705.00 | | | 89 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 148.00 | | | 84 148.00 |
DK Provisions réglementées | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DL TOTAL (I) | 439 433.00 | | | 439 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 644.00 | | | 104 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 227.00 | | | 42 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 815.00 | | | 156 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 249.00 | | | 596 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 815.00 | | | 156 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 273.00 | | | 149 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 273.00 | | | 149 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 273.00 | 14 471.00 | 11 265.00 | 149 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 454.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 273.00 | 13 018.00 | 11 265.00 | 149 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 580.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 580.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 644.00 | 104 644.00 | | 104 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 366.00 | 9 080.00 | 2 287.00 | 11 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 816.00 | 156 816.00 | | 156 816.00 |