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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AH Fonds commercial | 44 573.00 | | 44 573.00 | 44 573.00 |
AN Terrains | 3 192.00 | 2 033.00 | 1 158.00 | 3 192.00 |
AP Constructions | 107 858.00 | 71 799.00 | 36 059.00 | 107 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 311.00 | 19 602.00 | 2 709.00 | 22 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 675.00 | 89 791.00 | 883.00 | 90 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 370.00 | 185 896.00 | 93 474.00 | 279 370.00 |
BT Marchandises | 92 455.00 | | 92 455.00 | 92 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 053.00 | | 111 053.00 | 111 053.00 |
CF Disponibilités | 694 745.00 | | 694 745.00 | 694 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 858.00 | | 909 858.00 | 909 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 228.00 | 185 896.00 | 1 003 332.00 | 1 189 228.00 |
CU Autres participations | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 425 319.00 | 202 716.00 | | 425 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 354.00 | 247 603.00 | | 145 354.00 |
DK Provisions réglementées | 8 060.00 | 5 900.00 | | 8 060.00 |
DL TOTAL (I) | 842 734.00 | 720 219.00 | | 842 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 333.00 | 30 209.00 | | 18 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 325.00 | 140 798.00 | | 96 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 938.00 | 38 102.00 | | 45 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 598.00 | 209 110.00 | | 160 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 332.00 | 929 330.00 | | 1 003 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 598.00 | 209 110.00 | | 160 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 314.00 | | 843.00 | 461 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 786.00 | 8 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 786.00 | 279 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 243.00 | | | 47 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 195.00 | | 843.00 | 223 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 876.00 | | | 190 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 850.00 | 12 047.00 | | 173 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 180.00 | 12 047.00 | | 171 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 900.00 | 2 160.00 | | 5 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 900.00 | 2 160.00 | | 5 900.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 326.00 | 96 326.00 | | 96 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 939.00 | 45 939.00 | | 45 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
VI Groupe et associés | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 890.00 | 11 604.00 | 2 287.00 | 13 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 598.00 | 160 598.00 | | 160 598.00 |