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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AH Fonds commercial | 44 573.00 | | 44 573.00 | 44 573.00 |
AN Terrains | 3 192.00 | 2 990.00 | 201.00 | 3 192.00 |
AP Constructions | 103 836.00 | 89 651.00 | 14 185.00 | 103 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 714.00 | 15 442.00 | 2 271.00 | 17 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 793.00 | 78 119.00 | 33 673.00 | 111 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 869.00 | 188 874.00 | 102 994.00 | 291 869.00 |
BT Marchandises | 110 027.00 | | 110 027.00 | 110 027.00 |
BZ Autres créances | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 882.00 | | 318 882.00 | 318 882.00 |
CF Disponibilités | 772 359.00 | | 772 359.00 | 772 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 792.00 | | 1 212 792.00 | 1 212 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 661.00 | 188 874.00 | 1 315 787.00 | 1 504 661.00 |
CU Autres participations | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 746 345.00 | | | 746 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 430.00 | | | 113 430.00 |
DK Provisions réglementées | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 576.00 | | | 1 134 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 383.00 | | | 81 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 526.00 | | | 64 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 211.00 | | | 181 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 787.00 | | | 1 315 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 211.00 | | | 181 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 438.00 | | 17 092.00 | 302 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 661.00 | 291 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 661.00 | 236 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 243.00 | | | 47 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 105.00 | | 17 092.00 | 247 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 360.00 | 21 995.00 | 27 481.00 | 194 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 690.00 | 21 995.00 | 27 481.00 | 191 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 384.00 | 81 384.00 | | 81 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 526.00 | 64 526.00 | | 64 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 301.00 | 35 301.00 | | 35 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 810.00 | 11 524.00 | 2 287.00 | 13 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 211.00 | 181 211.00 | | 181 211.00 |