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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AH Fonds commercial | 44 573.00 | | 44 573.00 | 44 573.00 |
AN Terrains | 3 192.00 | 2 352.00 | 839.00 | 3 192.00 |
AP Constructions | 107 858.00 | 80 223.00 | 27 635.00 | 107 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 311.00 | 20 815.00 | 1 496.00 | 22 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 314.00 | 91 429.00 | 1 885.00 | 93 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 010.00 | 197 490.00 | 84 519.00 | 282 010.00 |
BT Marchandises | 92 294.00 | | 92 294.00 | 92 294.00 |
BZ Autres créances | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 570.00 | 3 774.00 | 259 795.00 | 263 570.00 |
CF Disponibilités | 677 501.00 | | 677 501.00 | 677 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 630.00 | 3 774.00 | 1 037 855.00 | 1 041 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 640.00 | 201 265.00 | 1 122 375.00 | 1 323 640.00 |
CU Autres participations | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 545 674.00 | 425 319.00 | | 545 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 673.00 | 145 354.00 | | 129 673.00 |
DK Provisions réglementées | 10 220.00 | 8 060.00 | | 10 220.00 |
DL TOTAL (I) | 949 568.00 | 842 734.00 | | 949 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 651.00 | 18 333.00 | | 26 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 972.00 | 96 325.00 | | 85 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 183.00 | 45 938.00 | | 60 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 807.00 | 160 598.00 | | 172 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 375.00 | 1 003 332.00 | | 1 122 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 807.00 | 160 598.00 | | 172 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 371.00 | | 2 639.00 | 279 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 243.00 | | | 47 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 038.00 | | 2 639.00 | 224 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 896.00 | 11 594.00 | | 185 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 226.00 | 11 594.00 | | 183 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 060.00 | 2 160.00 | | 8 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 060.00 | 2 160.00 | | 8 060.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 972.00 | 85 972.00 | | 85 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 183.00 | 60 183.00 | | 60 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
VI Groupe et associés | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 550.00 | 8 263.00 | 2 287.00 | 10 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 807.00 | 172 807.00 | | 172 807.00 |