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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AH Fonds commercial | 44 573.00 | | 44 573.00 | 44 573.00 |
AN Terrains | 3 192.00 | 1 713.00 | 1 478.00 | 3 192.00 |
AP Constructions | 107 858.00 | 63 374.00 | 44 483.00 | 107 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 468.00 | 18 538.00 | 2 930.00 | 21 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 675.00 | 87 552.00 | 3 122.00 | 90 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 314.00 | 173 849.00 | 287 464.00 | 461 314.00 |
BT Marchandises | 93 652.00 | | 93 652.00 | 93 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
BZ Autres créances | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
CF Disponibilités | 73 573.00 | | 73 573.00 | 73 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 866.00 | | 641 866.00 | 641 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 180.00 | 173 849.00 | 929 330.00 | 1 103 180.00 |
CU Autres participations | 188 589.00 | | 188 589.00 | 188 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 202 716.00 | | | 202 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 603.00 | | | 247 603.00 |
DK Provisions réglementées | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DL TOTAL (I) | 720 219.00 | | | 720 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 209.00 | | | 30 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 798.00 | | | 140 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 102.00 | | | 38 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 110.00 | | | 209 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 330.00 | | | 929 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 110.00 | | | 209 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 663.00 | | | 437 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 544.00 | | | 199 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 876.00 | | | 190 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 903.00 | 9 947.00 | | 163 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 233.00 | 9 947.00 | | 161 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 740.00 | 2 160.00 | | 3 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 740.00 | 2 160.00 | | 3 740.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 799.00 | 140 799.00 | | 140 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VP Divers | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 927.00 | 14 640.00 | 2 287.00 | 16 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 111.00 | 209 111.00 | | 209 111.00 |