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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AH Fonds commercial | 44 573.00 | | 44 573.00 | 44 573.00 |
AN Terrains | 3 192.00 | 1 394.00 | 1 797.00 | 3 192.00 |
AP Constructions | 84 207.00 | 57 639.00 | 26 568.00 | 84 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 468.00 | 17 400.00 | 4 068.00 | 21 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 675.00 | 84 797.00 | 5 877.00 | 90 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 663.00 | 163 902.00 | 273 760.00 | 437 663.00 |
BT Marchandises | 87 015.00 | | 87 015.00 | 87 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BZ Autres créances | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 170 160.00 | | 170 160.00 | 170 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 102.00 | | 373 102.00 | 373 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 766.00 | 163 902.00 | 646 863.00 | 810 766.00 |
CU Autres participations | 188 589.00 | | 188 589.00 | 188 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 148 853.00 | | | 148 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 862.00 | | | 78 862.00 |
DK Provisions réglementées | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
DL TOTAL (I) | 495 456.00 | | | 495 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 202.00 | | | 85 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 083.00 | | | 43 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 407.00 | | | 151 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 863.00 | | | 646 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 407.00 | | | 151 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 076.00 | | | 427 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 957.00 | | | 188 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 876.00 | | | 190 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 479.00 | 11 424.00 | | 152 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 454.00 | 1 216.00 | | 1 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 025.00 | 10 208.00 | | 151 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 580.00 | 2 160.00 | | 1 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 580.00 | 2 160.00 | | 1 580.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 203.00 | 85 203.00 | | 85 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 213.00 | 15 927.00 | 2 287.00 | 18 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 407.00 | 151 407.00 | | 151 407.00 |