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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AH Fonds commercial | 44 573.00 | | 44 573.00 | 44 573.00 |
AN Terrains | 3 192.00 | 2 671.00 | 520.00 | 3 192.00 |
AP Constructions | 108 854.00 | 87 416.00 | 21 438.00 | 108 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 311.00 | 21 868.00 | 2 443.00 | 24 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 746.00 | 79 733.00 | 31 013.00 | 110 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 438.00 | 194 359.00 | 108 078.00 | 302 438.00 |
BT Marchandises | 106 844.00 | | 106 844.00 | 106 844.00 |
BZ Autres créances | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 820.00 | | 318 820.00 | 318 820.00 |
CF Disponibilités | 724 294.00 | | 724 294.00 | 724 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 382.00 | | 1 156 382.00 | 1 156 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 820.00 | 194 359.00 | 1 264 461.00 | 1 458 820.00 |
CU Autres participations | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 650 348.00 | | | 650 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 997.00 | | | 120 997.00 |
DK Provisions réglementées | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 145.00 | | | 1 046 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 638.00 | | | 31 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 208.00 | | | 90 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 468.00 | | | 96 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 315.00 | | | 218 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 461.00 | | | 1 264 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 315.00 | | | 218 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 010.00 | | 42 733.00 | 282 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 304.00 | 302 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 304.00 | 247 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 243.00 | | | 47 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 677.00 | | 42 733.00 | 226 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 491.00 | 18 911.00 | 22 042.00 | 197 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 821.00 | 18 911.00 | 22 042.00 | 194 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 220.00 | 580.00 | | 10 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 209.00 | 90 209.00 | | 90 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 468.00 | 96 468.00 | | 96 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
VI Groupe et associés | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 710.00 | 6 423.00 | 2 287.00 | 8 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 316.00 | 218 316.00 | | 218 316.00 |