| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 22 160.00 | 21 408.00 | 752.00 | 22 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 287.00 | 292 683.00 | 43 603.00 | 336 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 938.00 | 315 804.00 | 93 135.00 | 408 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 590.00 | 4 517.00 | 237 073.00 | 241 590.00 |
BZ Autres créances | 63 546.00 | | 63 546.00 | 63 546.00 |
CF Disponibilités | 274 269.00 | | 274 269.00 | 274 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 422.00 | 4 517.00 | 581 906.00 | 586 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 361.00 | 320 321.00 | 675 040.00 | 995 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 239 503.00 | 162 971.00 | | 239 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 348.00 | 94 554.00 | | 58 348.00 |
DL TOTAL (I) | 357 250.00 | 316 925.00 | | 357 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 031.00 | 29 811.00 | | 21 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 29 104.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 251.00 | 211 806.00 | | 145 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 371.00 | 122 037.00 | | 131 371.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 790.00 | 392 896.00 | | 317 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 040.00 | 709 821.00 | | 675 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 404.00 | 376 153.00 | | 314 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 652.00 | | 2 286.00 | 406 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 448.00 | | | 47 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 197.00 | | 2 249.00 | 356 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 007.00 | | 38.00 | 3 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 940.00 | 23 864.00 | | 291 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 227.00 | 23 864.00 | | 290 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 251.00 | 145 251.00 | | 145 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 586.00 | 47 586.00 | | 47 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 654.00 | 38 654.00 | | 38 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UX Autres créances clients | 236 170.00 | | | 236 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VB T. V. A. | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
VC Groupe et associés | 26 409.00 | | | 26 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 031.00 | 17 646.00 | 3 386.00 | 21 031.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
VP Divers | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 191.00 | 315 191.00 | | 315 191.00 |
VW T.V.A. | 43 558.00 | 43 558.00 | | 43 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 790.00 | 314 404.00 | 3 386.00 | 317 790.00 |