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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 250.00 | 1 198.00 | 5 052.00 | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 625.00 | 336 353.00 | 39 272.00 | 375 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 526.00 | 361 424.00 | 90 103.00 | 451 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 741.00 | 520.00 | 205 221.00 | 205 741.00 |
BZ Autres créances | 46 223.00 | | 46 223.00 | 46 223.00 |
CF Disponibilités | 529 265.00 | | 529 265.00 | 529 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 380.00 | 520.00 | 791 860.00 | 792 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 907.00 | 361 944.00 | 881 963.00 | 1 243 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 624.00 | | | 624.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 491 102.00 | 433 664.00 | | 491 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 036.00 | 77 437.00 | | 39 036.00 |
DL TOTAL (I) | 589 538.00 | 570 502.00 | | 589 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 699.00 | 40 699.00 | | 10 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 286.00 | 161 886.00 | | 164 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 440.00 | 110 592.00 | | 117 440.00 |
EA Autres dettes | | 58 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 426.00 | 371 778.00 | | 292 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 963.00 | 942 280.00 | | 881 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 426.00 | 371 778.00 | | 292 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 204.00 | | 11 323.00 | 440 204.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 448.00 | | | 47 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 711.00 | | 11 323.00 | 392 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 848.00 | 25 576.00 | | 335 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 135.00 | 25 576.00 | | 334 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 437.00 | | 1 917.00 | 2 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 437.00 | | 1 917.00 | 2 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 437.00 | | 1 917.00 | 2 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 286.00 | 164 286.00 | | 164 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 956.00 | 46 956.00 | | 46 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 205 117.00 | 205 117.00 | | 205 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
VB T. V. A. | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
VC Groupe et associés | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VI Groupe et associés | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VP Divers | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 153.00 | 262 491.00 | 662.00 | 263 153.00 |
VW T.V.A. | 34 289.00 | 34 289.00 | | 34 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 426.00 | 292 426.00 | | 292 426.00 |