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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 22 160.00 | 21 567.00 | 593.00 | 22 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 999.00 | 263 050.00 | 58 949.00 | 321 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 651.00 | 286 329.00 | 108 322.00 | 394 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 116.00 | 4 517.00 | 291 599.00 | 296 116.00 |
BZ Autres créances | 64 590.00 | | 64 590.00 | 64 590.00 |
CF Disponibilités | 297 324.00 | | 297 324.00 | 297 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 934.00 | 4 517.00 | 667 417.00 | 671 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 585.00 | 290 846.00 | 775 739.00 | 1 066 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 277 769.00 | 239 503.00 | | 277 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 399.00 | 58 348.00 | | 69 399.00 |
DL TOTAL (I) | 406 568.00 | 357 250.00 | | 406 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 386.00 | 21 031.00 | | 3 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 672.00 | 20 000.00 | | 13 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 047.00 | 145 251.00 | | 214 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 930.00 | 131 371.00 | | 137 930.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 172.00 | 317 790.00 | | 369 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 739.00 | 675 040.00 | | 775 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 172.00 | 314 404.00 | | 369 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 938.00 | | 41 465.00 | 408 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 752.00 | 394 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 752.00 | 344 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 448.00 | | | 47 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 446.00 | | 41 465.00 | 358 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 804.00 | 26 278.00 | 55 752.00 | 315 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 091.00 | 26 278.00 | 55 752.00 | 314 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 047.00 | 214 047.00 | | 214 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 306.00 | 47 306.00 | | 47 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 652.00 | 38 652.00 | | 38 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UX Autres créances clients | 290 695.00 | | | 290 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VB T. V. A. | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
VC Groupe et associés | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VI Groupe et associés | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
VP Divers | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 648.00 | 377 648.00 | | 377 648.00 |
VW T.V.A. | 49 350.00 | 49 350.00 | | 49 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 172.00 | 369 172.00 | | 369 172.00 |