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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 552.00 | 311 975.00 | 58 577.00 | 370 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 204.00 | 335 848.00 | 104 356.00 | 440 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 036.00 | 2 437.00 | 159 599.00 | 162 036.00 |
BZ Autres créances | 42 419.00 | | 42 419.00 | 42 419.00 |
CF Disponibilités | 618 280.00 | | 618 280.00 | 618 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 361.00 | 2 437.00 | 837 924.00 | 840 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 564.00 | 338 285.00 | 942 280.00 | 1 280 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 433 664.00 | 410 973.00 | | 433 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 437.00 | 42 691.00 | | 77 437.00 |
DL TOTAL (I) | 570 502.00 | 513 064.00 | | 570 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 699.00 | 10 382.00 | | 40 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 886.00 | 158 959.00 | | 161 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 592.00 | 116 026.00 | | 110 592.00 |
EA Autres dettes | 58 601.00 | 138.00 | | 58 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 778.00 | 285 504.00 | | 371 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 280.00 | 798 569.00 | | 942 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 778.00 | 285 504.00 | | 371 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 424.00 | | 40 695.00 | 403 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 915.00 | 440 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 915.00 | 392 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 448.00 | | | 47 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 931.00 | | 40 695.00 | 352 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 668.00 | 16 095.00 | 915.00 | 320 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 955.00 | 16 095.00 | 915.00 | 318 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 517.00 | 1 770.00 | 3 850.00 | 4 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 517.00 | 1 770.00 | 3 850.00 | 4 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 517.00 | 1 770.00 | 3 850.00 | 4 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 770.00 | 3 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 886.00 | 161 886.00 | | 161 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 997.00 | 47 997.00 | | 47 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 601.00 | 58 601.00 | | 58 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 159 112.00 | 159 112.00 | | 159 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VB T. V. A. | 32 433.00 | 32 433.00 | | 32 433.00 |
VI Groupe et associés | 40 699.00 | 40 699.00 | | 40 699.00 |
VP Divers | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 118.00 | 220 118.00 | | 220 118.00 |
VW T.V.A. | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 778.00 | 371 778.00 | | 371 778.00 |