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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 22 160.00 | 21 725.00 | 434.00 | 22 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 448.00 | 287 299.00 | 30 148.00 | 317 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 100.00 | 310 738.00 | 79 362.00 | 390 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 813.00 | 4 517.00 | 236 296.00 | 240 813.00 |
BZ Autres créances | 83 470.00 | | 83 470.00 | 83 470.00 |
CF Disponibilités | 355 491.00 | | 355 491.00 | 355 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 966.00 | 4 517.00 | 686 449.00 | 690 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 065.00 | 315 255.00 | 765 811.00 | 1 081 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 327 086.00 | 277 769.00 | | 327 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 879.00 | 69 399.00 | | 52 879.00 |
DL TOTAL (I) | 439 366.00 | 406 568.00 | | 439 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 386.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 781.00 | 13 672.00 | | 21 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 944.00 | 214 047.00 | | 180 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 583.00 | 137 930.00 | | 123 583.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 445.00 | 369 172.00 | | 326 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 811.00 | 775 739.00 | | 765 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 445.00 | 369 172.00 | | 326 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 651.00 | | 285.00 | 394 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 837.00 | 390 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 837.00 | 339 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 448.00 | | | 47 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 159.00 | | 285.00 | 344 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 329.00 | 29 245.00 | 4 837.00 | 286 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 616.00 | 29 245.00 | 4 837.00 | 284 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 944.00 | 180 944.00 | | 180 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 158.00 | 48 158.00 | | 48 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
UX Autres créances clients | 235 393.00 | | | 235 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VB T. V. A. | 25 513.00 | | | 25 513.00 |
VC Groupe et associés | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
VI Groupe et associés | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VP Divers | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 513.00 | 338 513.00 | | 338 513.00 |
VW T.V.A. | 42 237.00 | 42 237.00 | | 42 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 445.00 | 326 445.00 | | 326 445.00 |