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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 22 160.00 | 21 884.00 | 276.00 | 22 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 399.00 | 291 124.00 | 45 276.00 | 336 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 051.00 | 314 721.00 | 94 330.00 | 409 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 237.00 | 4 517.00 | 264 720.00 | 269 237.00 |
BZ Autres créances | 69 708.00 | | 69 708.00 | 69 708.00 |
CF Disponibilités | 360 103.00 | | 360 103.00 | 360 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 617.00 | 4 517.00 | 707 100.00 | 711 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 668.00 | 319 238.00 | 801 431.00 | 1 120 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 367 954.00 | 327 086.00 | | 367 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 019.00 | 52 879.00 | | 63 019.00 |
DL TOTAL (I) | 490 373.00 | 439 366.00 | | 490 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 781.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 793.00 | 180 944.00 | | 170 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 127.00 | 123 583.00 | | 140 127.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 058.00 | 326 445.00 | | 311 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 431.00 | 765 811.00 | | 801 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 058.00 | 326 445.00 | | 311 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 100.00 | | 28 428.00 | 390 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 477.00 | 409 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 477.00 | 358 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 448.00 | | | 47 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 607.00 | | 28 428.00 | 339 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 738.00 | 13 460.00 | 9 477.00 | 310 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 025.00 | 13 460.00 | 9 477.00 | 309 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 793.00 | 170 793.00 | | 170 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 971.00 | 57 971.00 | | 57 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 691.00 | 32 691.00 | | 32 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UX Autres créances clients | 263 817.00 | 263 817.00 | | 263 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VB T. V. A. | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
VC Groupe et associés | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VP Divers | 27 380.00 | 27 380.00 | | 27 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 552.00 | 354 552.00 | | 354 552.00 |
VW T.V.A. | 44 871.00 | 44 871.00 | | 44 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 058.00 | 311 058.00 | | 311 058.00 |