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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 22 160.00 | 22 003.00 | 157.00 | 22 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 772.00 | 296 952.00 | 33 820.00 | 330 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 424.00 | 320 668.00 | 82 756.00 | 403 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 064.00 | 4 517.00 | 185 547.00 | 190 064.00 |
BZ Autres créances | 44 044.00 | | 44 044.00 | 44 044.00 |
CF Disponibilités | 469 352.00 | | 469 352.00 | 469 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 330.00 | 4 517.00 | 715 813.00 | 720 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 753.00 | 325 185.00 | 798 569.00 | 1 123 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 410 973.00 | 367 954.00 | | 410 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 691.00 | 63 019.00 | | 42 691.00 |
DL TOTAL (I) | 513 064.00 | 490 373.00 | | 513 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 959.00 | 170 793.00 | | 158 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 026.00 | 140 127.00 | | 116 026.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 504.00 | 311 058.00 | | 285 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 569.00 | 801 431.00 | | 798 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 504.00 | 311 058.00 | | 285 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 051.00 | | 843.00 | 409 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 470.00 | 403 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 470.00 | 352 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 448.00 | | | 47 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 559.00 | | 843.00 | 358 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 721.00 | 12 417.00 | 6 470.00 | 314 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 008.00 | 12 417.00 | 6 470.00 | 313 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 959.00 | 158 959.00 | | 158 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 795.00 | 44 795.00 | | 44 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UX Autres créances clients | 184 643.00 | 184 643.00 | | 184 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VB T. V. A. | 29 111.00 | 29 111.00 | | 29 111.00 |
VC Groupe et associés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VI Groupe et associés | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VP Divers | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 016.00 | 254 016.00 | | 254 016.00 |
VW T.V.A. | 38 871.00 | 38 871.00 | | 38 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 504.00 | 285 504.00 | | 285 504.00 |