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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 353 336.00 | 353 336.00 | | 353 336.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 062.00 | 111 462.00 | 1 600.00 | 113 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 928 857.00 | 28 842 612.00 | 8 086 244.00 | 36 928 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 753.00 | 514 243.00 | 57 509.00 | 571 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 361 916.00 | 30 952 655.00 | 14 409 260.00 | 45 361 916.00 |
BT Marchandises | 1 210.00 | 989.00 | 220.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BZ Autres créances | 14 319 504.00 | 1 622 025.00 | 12 697 479.00 | 14 319 504.00 |
CF Disponibilités | 102 158.00 | | 102 158.00 | 102 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 511.00 | | 97 511.00 | 97 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 520 494.00 | 1 623 015.00 | 12 897 479.00 | 14 520 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 882 411.00 | 32 575 670.00 | 27 306 740.00 | 59 882 411.00 |
CU Autres participations | 7 392 882.00 | 1 131 000.00 | 6 261 882.00 | 7 392 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 051 152.00 | 3 051 152.00 | | 3 051 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 736.00 | 155 736.00 | | 155 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 115.00 | 305 115.00 | | 305 115.00 |
DG Autres réserves | 76 945.00 | 1 152 257.00 | | 76 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 194 189.00 | 4 324 688.00 | | 3 194 189.00 |
DL TOTAL (I) | 6 783 138.00 | 8 988 948.00 | | 6 783 138.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 000.00 | 70 000.00 | | 83 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 458.00 | 163 102.00 | | 178 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 767.00 | 1 459 833.00 | | 973 767.00 |
EA Autres dettes | 19 065 734.00 | 16 442 716.00 | | 19 065 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 641.00 | 283 500.00 | | 172 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 473 602.00 | 18 419 152.00 | | 20 473 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 306 740.00 | 27 423 101.00 | | 27 306 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 047 602.00 | 18 419 152.00 | | 2 047 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 136 047.00 | 3 326 489.00 | 35 462 537.00 | 32 136 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 136 047.00 | 3 326 489.00 | 35 462 537.00 | 32 136 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 588 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 400 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 638 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 510.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 155 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 430 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 937 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 651 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 221 042.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 861 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 464.00 | 27 473.00 | | 3 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 464.00 | 27 473.00 | | 3 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 251.00 | 27 777.00 | | 51 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 251.00 | 27 777.00 | | 51 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 786.00 | -304.00 | | -47 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 619 183.00 | 1 678 538.00 | | 1 619 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 813 260.00 | 32 532 539.00 | | 36 813 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 619 070.00 | 28 207 851.00 | | 33 619 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 194 189.00 | 4 324 688.00 | | 3 194 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 830 282.00 | | 531 634.00 | 44 830 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 353 337.00 | | | 353 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 394 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 361 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 353 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 041 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 535 502.00 | | 506 417.00 | 36 535 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 536.00 | | 25 217.00 | 546 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 394 907.00 | | | 7 394 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 675 145.00 | 277 511.00 | | 30 675 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 353 337.00 | | | 353 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 689 271.00 | 264 804.00 | | 28 689 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 537.00 | 12 707.00 | | 501 537.00 |