| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 353 336.00 | 353 336.00 | | 353 336.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 762.00 | 118 012.00 | 3 750.00 | 121 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 465 958.00 | 31 595 367.00 | 5 870 590.00 | 37 465 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 797.00 | 606 472.00 | 77 324.00 | 683 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 069 761.00 | 34 895 188.00 | 15 174 572.00 | 50 069 761.00 |
BT Marchandises | 1 210.00 | 989.00 | 220.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 894 612.00 | | 2 894 612.00 | 2 894 612.00 |
BZ Autres créances | 20 396 702.00 | 1 550 544.00 | 18 846 158.00 | 20 396 702.00 |
CF Disponibilités | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 318 715.00 | 1 551 533.00 | 21 767 181.00 | 23 318 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 388 477.00 | 36 446 722.00 | 36 941 754.00 | 73 388 477.00 |
CU Autres participations | 11 442 882.00 | 2 222 000.00 | 9 220 882.00 | 11 442 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 051 152.00 | 3 051 152.00 | | 3 051 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 736.00 | 155 736.00 | | 155 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 115.00 | 305 115.00 | | 305 115.00 |
DG Autres réserves | 8 165 651.00 | 5 929 285.00 | | 8 165 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 435 541.00 | 2 236 366.00 | | 3 435 541.00 |
DL TOTAL (I) | 15 113 196.00 | 11 677 654.00 | | 15 113 196.00 |
DP Provisions pour risques | 320 000.00 | 105 000.00 | | 320 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 000.00 | 105 000.00 | | 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 202 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 987.00 | 184 846.00 | | 156 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 848 851.00 | 1 113 063.00 | | 1 848 851.00 |
EA Autres dettes | 19 502 719.00 | 15 932 600.00 | | 19 502 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 508 557.00 | 17 433 010.00 | | 21 508 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 941 754.00 | 29 215 665.00 | | 36 941 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 508 557.00 | 17 433 010.00 | | 21 508 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 179 750.00 | 4 365 661.00 | 32 545 412.00 | 28 179 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 179 750.00 | 4 365 661.00 | 32 545 412.00 | 28 179 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 242 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 502 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 400 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 994 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 052 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 658.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 277 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 230 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 292 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 830 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 671 899.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 275 361.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 936 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326 457.00 | 101 624.00 | | 326 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 457.00 | 101 624.00 | | 326 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439 811.00 | 1 242.00 | | 439 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 811.00 | 1 242.00 | | 439 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 353.00 | 100 381.00 | | -113 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 387 608.00 | 1 107 772.00 | | 1 387 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 104 501.00 | 28 835 606.00 | | 34 104 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 668 959.00 | 26 599 240.00 | | 30 668 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 435 541.00 | 2 236 366.00 | | 3 435 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 512 799.00 | | 42 564.00 | 50 512 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 353 337.00 | | | 353 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 444 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 602.00 | 50 069 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 353 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 587 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485 602.00 | 683 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 043 306.00 | | 30 016.00 | 38 043 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 249.00 | | 12 548.00 | 671 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 444 907.00 | | | 11 444 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 632 411.00 | 524 781.00 | -484 002.00 | 32 632 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 353 337.00 | | | 353 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 689 464.00 | 507 918.00 | -484 002.00 | 31 689 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 610.00 | 16 863.00 | | 589 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 222 000.00 | | | 2 222 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 230 000.00 | 15 000.00 | 105 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 809 365.00 | 277 283.00 | 546 529.00 | 1 809 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 041 791.00 | 277 283.00 | 546 529.00 | 4 041 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 146 791.00 | 507 283.00 | 561 529.00 | 4 146 791.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |