| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 353 336.00 | 353 336.00 | | 353 336.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 062.00 | 111 462.00 | 1 600.00 | 113 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 117 240.00 | 29 993 652.00 | 7 123 588.00 | 37 117 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 495.00 | 544 411.00 | 51 084.00 | 595 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 574 042.00 | 32 822 862.00 | 12 751 179.00 | 45 574 042.00 |
BT Marchandises | 1 210.00 | 989.00 | 220.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BZ Autres créances | 16 803 018.00 | 1 519 426.00 | 15 283 592.00 | 16 803 018.00 |
CF Disponibilités | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 829 569.00 | 1 520 415.00 | 15 309 153.00 | 16 829 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 403 612.00 | 34 343 278.00 | 28 060 333.00 | 62 403 612.00 |
CU Autres participations | 7 392 882.00 | 1 820 000.00 | 5 572 882.00 | 7 392 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 051 152.00 | 3 051 152.00 | | 3 051 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 736.00 | 155 736.00 | | 155 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 115.00 | 305 115.00 | | 305 115.00 |
DG Autres réserves | 422 193.00 | 271 135.00 | | 422 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 576 928.00 | 2 651 057.00 | | 3 576 928.00 |
DL TOTAL (I) | 7 511 125.00 | 6 434 196.00 | | 7 511 125.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 48 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 312.00 | 219 265.00 | | 175 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 453.00 | 1 229 152.00 | | 1 107 453.00 |
EA Autres dettes | 19 162 443.00 | 17 133 942.00 | | 19 162 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 434 715.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 469 208.00 | 19 065 076.00 | | 20 469 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 060 333.00 | 25 579 273.00 | | 28 060 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 469 208.00 | 19 065 076.00 | | 20 469 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 137 530.00 | 3 023 856.00 | 33 161 387.00 | 30 137 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 137 530.00 | 3 023 856.00 | 33 161 387.00 | 30 137 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 685 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 027 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 534 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595 487.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 325 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 549 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 136 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 397 652.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 526 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 228.00 | 71 269.00 | | 20 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 475.00 | 6 284.00 | | 16 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 703.00 | 77 553.00 | | 36 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 706.00 | 13 670.00 | | 4 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 706.00 | 13 670.00 | | 4 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 997.00 | 63 883.00 | | 31 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 981 199.00 | 1 861 986.00 | | 1 981 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 119 676.00 | 35 109 425.00 | | 34 119 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 542 748.00 | 32 458 367.00 | | 30 542 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 576 928.00 | 2 651 057.00 | | 3 576 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 400 973.00 | | 173 069.00 | 45 400 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 353 336.00 | | | 353 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 394 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 574 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 353 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 230 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 067 169.00 | | 163 133.00 | 37 067 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 559.00 | | 9 936.00 | 585 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 394 907.00 | | | 7 394 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 407 374.00 | 595 487.00 | | 30 407 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 353 336.00 | | | 353 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 524 689.00 | 580 425.00 | | 29 524 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 349.00 | 15 062.00 | | 529 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 561 645.00 | 52 184.00 | 94 403.00 | 1 561 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 461 645.00 | 52 184.00 | 94 403.00 | 3 461 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 461 645.00 | 52 184.00 | 94 403.00 | 3 461 645.00 |