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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 353 336.00 | 353 336.00 | | 353 336.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 862.00 | 112 862.00 | 3 000.00 | 115 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 892 559.00 | 31 068 695.00 | 6 823 864.00 | 37 892 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 919.00 | 572 437.00 | 62 482.00 | 634 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 441 585.00 | 33 927 331.00 | 16 514 254.00 | 50 441 585.00 |
BT Marchandises | 1 210.00 | 989.00 | 220.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 365.00 | | 35 365.00 | 35 365.00 |
BZ Autres créances | 12 579 801.00 | 1 720 944.00 | 10 858 856.00 | 12 579 801.00 |
CF Disponibilités | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 634 636.00 | 1 721 934.00 | 10 912 702.00 | 12 634 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 076 222.00 | 35 649 265.00 | 27 426 956.00 | 63 076 222.00 |
CU Autres participations | 11 442 882.00 | 1 820 000.00 | 9 622 882.00 | 11 442 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 051 152.00 | 3 051 152.00 | | 3 051 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 736.00 | 155 736.00 | | 155 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 115.00 | 305 115.00 | | 305 115.00 |
DG Autres réserves | 2 168 461.00 | 1 499 121.00 | | 2 168 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 760 823.00 | 3 169 339.00 | | 3 760 823.00 |
DL TOTAL (I) | 9 441 288.00 | 8 180 464.00 | | 9 441 288.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 287.00 | 184 523.00 | | 160 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 440 655.00 | 1 103 924.00 | | 1 440 655.00 |
EA Autres dettes | 15 904 725.00 | 15 503 892.00 | | 15 904 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 910 668.00 | 17 197 340.00 | | 17 910 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 426 956.00 | 25 452 805.00 | | 27 426 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 910 668.00 | 17 197 340.00 | | 17 910 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 057 527.00 | 4 980 129.00 | 29 037 656.00 | 24 057 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 057 527.00 | 4 980 129.00 | 29 037 656.00 | 24 057 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 367 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 579 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 151.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 220 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 220 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 378 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 988 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 297 719.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 278 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332 678.00 | 15 887.00 | | 332 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 031.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 678.00 | 34 918.00 | | 332 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 9 132.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 9 132.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332 579.00 | 25 785.00 | | 332 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 850 260.00 | 1 737 027.00 | | 1 850 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 998 141.00 | 27 812 299.00 | | 29 998 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 237 317.00 | 24 642 959.00 | | 26 237 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 760 823.00 | 3 169 339.00 | | 3 760 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 389 825.00 | | 51 761.00 | 50 389 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 353 337.00 | | | 353 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 444 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 441 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 353 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 008 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 979 931.00 | | 28 491.00 | 37 979 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 650.00 | | 23 270.00 | 611 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 444 907.00 | | | 11 444 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 574 179.00 | 533 152.00 | | 31 574 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 353 337.00 | | | 353 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 662 957.00 | 518 600.00 | | 30 662 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 885.00 | 14 552.00 | | 557 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 820 000.00 | | | 1 820 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 606 613.00 | 220 413.00 | 106 081.00 | 1 606 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 426 613.00 | 220 413.00 | 106 081.00 | 3 426 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 501 613.00 | 220 413.00 | 106 081.00 | 3 501 613.00 |