| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 353 336.00 | 353 336.00 | | 353 336.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 862.00 | 111 928.00 | 3 933.00 | 115 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 864 068.00 | 30 551 028.00 | 7 313 040.00 | 37 864 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 650.00 | 557 885.00 | 53 764.00 | 611 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 389 824.00 | 33 394 179.00 | 16 995 645.00 | 50 389 824.00 |
BT Marchandises | 1 210.00 | 989.00 | 220.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 174.00 | | 18 174.00 | 18 174.00 |
BZ Autres créances | 10 023 255.00 | 1 606 613.00 | 8 416 642.00 | 10 023 255.00 |
CF Disponibilités | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 071.00 | | 18 071.00 | 18 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 064 763.00 | 1 607 603.00 | 8 457 160.00 | 10 064 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 454 588.00 | 35 001 782.00 | 25 452 805.00 | 60 454 588.00 |
CU Autres participations | 11 442 882.00 | 1 820 000.00 | 9 622 882.00 | 11 442 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 051 152.00 | 3 051 152.00 | | 3 051 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 736.00 | 155 736.00 | | 155 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 115.00 | 305 115.00 | | 305 115.00 |
DG Autres réserves | 1 499 121.00 | 422 193.00 | | 1 499 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 169 339.00 | 3 576 928.00 | | 3 169 339.00 |
DL TOTAL (I) | 8 180 464.00 | 7 511 125.00 | | 8 180 464.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 80 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 80 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 000.00 | 24 000.00 | | 405 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 523.00 | 175 312.00 | | 184 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 924.00 | 1 107 453.00 | | 1 103 924.00 |
EA Autres dettes | 15 503 892.00 | 19 162 443.00 | | 15 503 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 197 340.00 | 20 469 208.00 | | 17 197 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 452 805.00 | 28 060 333.00 | | 25 452 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 197 340.00 | 20 469 208.00 | | 17 197 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 391 839.00 | 3 621 086.00 | 27 012 925.00 | 23 391 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 391 839.00 | 3 621 086.00 | 27 012 925.00 | 23 391 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 450 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 994 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 582 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571 317.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 182 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 407 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 878 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 571 469.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 326 932.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 880 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 887.00 | 46 648.00 | | 15 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 031.00 | 16 475.00 | | 19 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 918.00 | 63 123.00 | | 34 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 132.00 | 4 706.00 | | 9 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 132.00 | 4 706.00 | | 9 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 785.00 | 58 417.00 | | 25 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 737 027.00 | 1 981 199.00 | | 1 737 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 812 299.00 | 34 119 676.00 | | 27 812 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 642 959.00 | 30 542 748.00 | | 24 642 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 169 339.00 | 3 576 928.00 | | 3 169 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 574 042.00 | | 4 815 782.00 | 45 574 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 353 336.00 | | | 353 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 444 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 389 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 353 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 979 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 230 303.00 | | 749 628.00 | 37 230 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 495.00 | | 16 154.00 | 595 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 394 907.00 | | 4 050 000.00 | 7 394 907.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 002 862.00 | 571 317.00 | | 31 002 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 353 336.00 | | | 353 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 105 114.00 | 557 843.00 | | 30 105 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 411.00 | 13 473.00 | | 544 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 30 000.00 | 35 000.00 | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 989.00 | | | 989.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 519 426.00 | 182 618.00 | 95 431.00 | 1 519 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 340 415.00 | 182 618.00 | 95 431.00 | 3 340 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 420 415.00 | 212 618.00 | 130 431.00 | 3 420 415.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 618.00 | 130 431.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 523.00 | 184 523.00 | | 184 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 600.00 | 482 600.00 | | 482 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 939.00 | 465 939.00 | | 465 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 082 670.00 | 12 082 670.00 | | 12 082 670.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 133 756.00 | 133 756.00 | | 133 756.00 |
VC Groupe et associés | 3 907 799.00 | 3 907 799.00 | | 3 907 799.00 |
VI Groupe et associés | 3 421 222.00 | 3 421 222.00 | | 3 421 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 172.00 | 244 172.00 | | 244 172.00 |
VP Divers | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 584.00 | 60 584.00 | | 60 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 714 435.00 | 5 714 435.00 | | 5 714 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 061 526.00 | 10 061 525.00 | | 10 061 526.00 |
VW T.V.A. | 94 799.00 | 94 799.00 | | 94 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 197 340.00 | 17 197 340.00 | | 17 197 340.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |