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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 353 339.00 | 353 339.00 | | 353 339.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 362.00 | 115 045.00 | 8 316.00 | 123 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 919 944.00 | 31 574 418.00 | 6 345 525.00 | 37 919 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 249.00 | 589 610.00 | 81 639.00 | 671 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 512 799.00 | 34 854 410.00 | 15 658 388.00 | 50 512 799.00 |
BT Marchandises | 1 210.00 | 989.00 | 220.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 640.00 | | 56 640.00 | 56 640.00 |
BZ Autres créances | 15 295 804.00 | 1 819 790.00 | 13 476 014.00 | 15 295 804.00 |
CF Disponibilités | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 412.00 | | 17 412.00 | 17 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 378 056.00 | 1 820 779.00 | 13 557 276.00 | 15 378 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 890 856.00 | 36 675 190.00 | 29 215 665.00 | 65 890 856.00 |
CU Autres participations | 11 442 882.00 | 2 222 000.00 | 9 220 882.00 | 11 442 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 051 152.00 | 3 051 152.00 | | 3 051 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 736.00 | 155 736.00 | | 155 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 115.00 | 305 115.00 | | 305 115.00 |
DG Autres réserves | 5 929 285.00 | 2 168 461.00 | | 5 929 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 236 366.00 | 3 760 823.00 | | 2 236 366.00 |
DL TOTAL (I) | 11 677 654.00 | 9 441 288.00 | | 11 677 654.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 75 000.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 75 000.00 | | 105 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 500.00 | 405 000.00 | | 202 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 846.00 | 160 287.00 | | 184 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113 063.00 | 1 440 655.00 | | 1 113 063.00 |
EA Autres dettes | 15 932 600.00 | 15 904 725.00 | | 15 932 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 433 010.00 | 17 910 668.00 | | 17 433 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 215 665.00 | 27 426 956.00 | | 29 215 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 433 010.00 | 17 910 668.00 | | 17 433 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 879 594.00 | 4 122 162.00 | 28 001 756.00 | 23 879 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 879 594.00 | 4 122 162.00 | 28 001 756.00 | 23 879 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 522 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 411 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 062 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 079.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 319 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 726 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 078 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 444 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 211 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 402 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 243 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 624.00 | 332 678.00 | | 101 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 624.00 | 332 678.00 | | 101 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 242.00 | 99.00 | | 1 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242.00 | 99.00 | | 1 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 381.00 | 332 579.00 | | 100 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 107 772.00 | 1 850 260.00 | | 1 107 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 835 606.00 | 29 998 141.00 | | 28 835 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 599 240.00 | 26 237 317.00 | | 26 599 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 236 366.00 | 3 760 823.00 | | 2 236 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 441 586.00 | | 71 213.00 | 50 441 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 353 337.00 | | | 353 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 444 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 512 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 353 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 043 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 008 422.00 | | 34 884.00 | 38 008 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 920.00 | | 36 329.00 | 634 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 444 907.00 | | | 11 444 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 107 331.00 | 525 080.00 | | 32 107 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 353 337.00 | | | 353 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 181 557.00 | 507 907.00 | | 31 181 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 437.00 | 17 173.00 | | 572 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 820 000.00 | 402 000.00 | | 1 820 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 30 000.00 | | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 710 519.00 | 319 895.00 | 221 049.00 | 1 710 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 540 945.00 | 721 895.00 | 221 049.00 | 3 540 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 615 945.00 | 751 895.00 | 221 049.00 | 3 615 945.00 |