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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 992.00 | 3 508.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 61 747.00 | | 61 747.00 | 61 747.00 |
AP Constructions | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 456.00 | 52 060.00 | 2 396.00 | 54 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 107 056.00 | 1 674 635.00 | 432 421.00 | 2 107 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 694.00 | 1 758 483.00 | 508 211.00 | 2 266 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 370 471.00 | 1 830.00 | 368 641.00 | 370 471.00 |
BZ Autres créances | 103 009.00 | 35.00 | 102 974.00 | 103 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 106.00 | | 150 106.00 | 150 106.00 |
CF Disponibilités | 243 690.00 | | 243 690.00 | 243 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 867 276.00 | 1 865.00 | 865 411.00 | 867 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 970.00 | 1 760 348.00 | 1 373 622.00 | 3 133 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 527 160.00 | 519 919.00 | | 527 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 097.00 | 7 241.00 | | 52 097.00 |
DK Provisions réglementées | 74 796.00 | 43 564.00 | | 74 796.00 |
DL TOTAL (I) | 704 377.00 | 621 049.00 | | 704 377.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 997.00 | 463 619.00 | | 232 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 406.00 | 177 983.00 | | 200 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 243.00 | 204 704.00 | | 182 243.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | 665.00 | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 245.00 | 846 971.00 | | 616 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 622.00 | 1 468 020.00 | | 1 373 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 420.00 | 846 971.00 | | 487 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 404.00 | | 24 404.00 | 24 404.00 |
FG Production vendue services | 3 356 898.00 | 57 753.00 | 3 414 651.00 | 3 356 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 381 302.00 | 57 753.00 | 3 439 055.00 | 3 381 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 462 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 378 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 401.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 387.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 500.00 | 4 788.00 | | 64 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 085.00 | -26 643.00 | | 8 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 445.00 | 460.00 | | 46 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 232.00 | 43 564.00 | | 31 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 762.00 | 17 381.00 | | 85 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 262.00 | -12 593.00 | | -21 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 527 144.00 | 2 593 991.00 | | 3 527 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 475 048.00 | 2 586 750.00 | | 3 475 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 097.00 | 7 241.00 | | 52 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 507 262.00 | | 21 996.00 | 2 507 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 564.00 | 2 266 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 748.00 | 66 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 815.00 | 2 192 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 495.00 | | 4 500.00 | 68 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 430 642.00 | | 17 482.00 | 2 430 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 125.00 | | 14.00 | 8 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707 602.00 | 267 001.00 | 216 119.00 | 1 707 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 748.00 | 992.00 | 6 748.00 | 6 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 853.00 | 266 009.00 | 209 371.00 | 1 700 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 564.00 | 31 232.00 | | 43 564.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 183.00 | 1 280.00 | 11 633.00 | 12 183.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 235.00 | | 200.00 | 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 417.00 | 1 280.00 | 11 833.00 | 12 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 981.00 | 85 512.00 | 11 833.00 | 55 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 280.00 | 11 833.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 406.00 | 200 406.00 | | 200 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 617.00 | 86 617.00 | | 86 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
UX Autres créances clients | 368 277.00 | | | 368 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VB T. V. A. | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 793.00 | 103 968.00 | 128 825.00 | 232 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 395.00 | | | 230 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 223.00 | | | 74 223.00 |
VP Divers | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 797.00 | 473 479.00 | 7 318.00 | 480 797.00 |
VW T.V.A. | 70 739.00 | 70 739.00 | | 70 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 245.00 | 487 420.00 | 128 825.00 | 616 245.00 |