| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 222.00 | 6 142.00 | 1 080.00 | 7 222.00 |
AH Fonds commercial | 61 747.00 | | 61 747.00 | 61 747.00 |
AP Constructions | 50 549.00 | 38 508.00 | 12 041.00 | 50 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 914.00 | 28 839.00 | 3 075.00 | 31 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385 639.00 | 1 279 006.00 | 106 632.00 | 1 385 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 388.00 | 1 352 496.00 | 191 892.00 | 1 544 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 592 776.00 | 14 393.00 | 578 382.00 | 592 776.00 |
BZ Autres créances | 447 931.00 | | 447 931.00 | 447 931.00 |
CF Disponibilités | 344 786.00 | | 344 786.00 | 344 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 357.00 | 14 393.00 | 1 381 964.00 | 1 396 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 746.00 | 1 366 889.00 | 1 573 856.00 | 2 940 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 759 549.00 | 754 949.00 | | 759 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 276.00 | 4 600.00 | | 44 276.00 |
DK Provisions réglementées | 4 156.00 | 35 123.00 | | 4 156.00 |
DL TOTAL (I) | 858 307.00 | 844 997.00 | | 858 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 903.00 | 22 191.00 | | 14 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 903.00 | 22 191.00 | | 14 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 303.00 | 289 813.00 | | 348 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 521.00 | 316 622.00 | | 346 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 099.00 | | |
EA Autres dettes | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 646.00 | 610 535.00 | | 700 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 856.00 | 1 477 724.00 | | 1 573 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 195 183.00 | 16 062.00 | 5 211 244.00 | 5 195 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 195 183.00 | 16 062.00 | 5 211 244.00 | 5 195 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 255 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 281 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 312 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 239 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | 240.00 | | 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 800.00 | 42 000.00 | | 19 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 520.00 | 13 305.00 | | 41 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 679.00 | 55 545.00 | | 61 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 719.00 | 75 834.00 | | 22 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185.00 | 1 008.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 904.00 | 76 842.00 | | 22 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 775.00 | -21 297.00 | | 38 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234.00 | | | 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 317 268.00 | 4 405 558.00 | | 5 317 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 272 992.00 | 4 400 958.00 | | 5 272 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 276.00 | 4 600.00 | | 44 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 762.00 | | 24 690.00 | 1 664 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 7 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 065.00 | 1 544 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 464.00 | 1 468 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 969.00 | | 1 000.00 | 67 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 876.00 | | 23 690.00 | 1 588 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 861.00 | 67 099.00 | 144 464.00 | 1 429 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 465.00 | 677.00 | | 5 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 396.00 | 66 422.00 | 144 464.00 | 1 424 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 123.00 | 185.00 | 31 152.00 | 35 123.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 191.00 | | 7 288.00 | 22 191.00 |
6T Sur comptes clients | 3 300.00 | 11 093.00 | | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300.00 | 11 093.00 | | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 615.00 | 11 278.00 | 38 440.00 | 60 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 093.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 185.00 | 38 440.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 303.00 | 348 303.00 | | 348 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 881.00 | 91 881.00 | | 91 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 643.00 | 99 643.00 | | 99 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
UX Autres créances clients | 573 856.00 | 573 856.00 | | 573 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
VB T. V. A. | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 729.00 | 160 729.00 | | 160 729.00 |
VP Divers | 111 681.00 | 111 681.00 | | 111 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 641.00 | 143 641.00 | | 143 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 215.00 | 1 048 897.00 | 7 318.00 | 1 056 215.00 |
VW T.V.A. | 130 564.00 | 130 564.00 | | 130 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 646.00 | 700 646.00 | | 700 646.00 |