| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 501.00 | 499.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 61 746.00 | | 61 746.00 | 61 746.00 |
AP Constructions | 65 297.00 | 32 556.00 | 32 741.00 | 65 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 914.00 | 23 263.00 | 7 651.00 | 30 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 905 015.00 | 1 627 241.00 | 277 773.00 | 1 905 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 120.00 | 1 687 562.00 | 388 558.00 | 2 076 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 036.00 | 1 830.00 | 523 206.00 | 525 036.00 |
BZ Autres créances | 289 998.00 | | 289 998.00 | 289 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 105.00 | | 451 105.00 | 451 105.00 |
CF Disponibilités | 119 898.00 | | 119 898.00 | 119 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 068.00 | 1 830.00 | 1 392 238.00 | 1 394 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 188.00 | 1 689 392.00 | 1 780 796.00 | 3 470 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 579 256.00 | 527 159.00 | | 579 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 959.00 | 52 096.00 | | 109 959.00 |
DK Provisions réglementées | 62 406.00 | 74 796.00 | | 62 406.00 |
DL TOTAL (I) | 801 946.00 | 704 377.00 | | 801 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 526.00 | 53 000.00 | | 32 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 526.00 | 53 000.00 | | 32 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 932.00 | 232 997.00 | | 128 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 666.00 | 200 406.00 | | 518 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 724.00 | 182 242.00 | | 298 724.00 |
EA Autres dettes | | 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 946 323.00 | 616 244.00 | | 946 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 796.00 | 1 373 621.00 | | 1 780 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 463 852.00 | 52 760.00 | 3 516 612.00 | 3 463 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 463 852.00 | 52 760.00 | 3 516 612.00 | 3 463 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 526 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 526.00 | |
GE Autres charges | | | 7 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 432 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 64 500.00 | | 19 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 071.00 | | | 40 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 187.00 | 64 500.00 | | 59 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 689.00 | 8 085.00 | | 34 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | 46 445.00 | | 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 810.00 | 85 762.00 | | 34 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 376.00 | -21 262.00 | | 24 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 586 050.00 | 3 527 144.00 | | 3 586 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 476 091.00 | 3 475 047.00 | | 3 476 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 959.00 | 52 096.00 | | 109 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 266 694.00 | | 47 246.00 | 2 266 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 820.00 | 2 076 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 820.00 | 2 001 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 247.00 | | 500.00 | 66 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192 309.00 | | 46 738.00 | 2 192 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 139.00 | | 8.00 | 8 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 758 482.00 | 166 779.00 | 237 699.00 | 1 758 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | 3 509.00 | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757 490.00 | 163 270.00 | 237 699.00 | 1 757 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 796.00 | | 12 390.00 | 74 796.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | 6 526.00 | 27 000.00 | 53 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 865.00 | | 35.00 | 1 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 661.00 | 6 526.00 | 39 425.00 | 129 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 526.00 | 35.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 667.00 | 518 667.00 | | 518 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 430.00 | 64 430.00 | | 64 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 408.00 | 82 408.00 | | 82 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
UX Autres créances clients | 522 843.00 | | | 522 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VB T. V. A. | 74 855.00 | | | 74 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 825.00 | 71 237.00 | 57 588.00 | 128 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 967.00 | | | 103 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 951.00 | | | 44 951.00 |
VP Divers | 72 483.00 | | | 72 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 480.00 | | | 96 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 061.00 | 816 549.00 | 9 512.00 | 826 061.00 |
VW T.V.A. | 129 509.00 | 129 509.00 | | 129 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 323.00 | 888 735.00 | 57 588.00 | 946 323.00 |