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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 222.00 | 7 159.00 | 63.00 | 7 222.00 |
AH Fonds commercial | 61 746.00 | | 61 746.00 | 61 746.00 |
AP Constructions | 50 549.00 | 50 549.00 | | 50 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 169.00 | 29 774.00 | 4 395.00 | 34 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 138.00 | 964 586.00 | 66 552.00 | 1 031 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 142.00 | 1 052 068.00 | 140 074.00 | 1 192 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 366.00 | 9 178.00 | 747 187.00 | 756 366.00 |
BZ Autres créances | 304 358.00 | | 304 358.00 | 304 358.00 |
CF Disponibilités | 556 460.00 | | 556 460.00 | 556 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 081.00 | 9 178.00 | 1 630 903.00 | 1 640 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 224.00 | 1 061 247.00 | 1 770 977.00 | 2 832 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 818 828.00 | 803 825.00 | | 818 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 987.00 | 15 003.00 | | 4 987.00 |
DK Provisions réglementées | 424.00 | 844.00 | | 424.00 |
DL TOTAL (I) | 874 565.00 | 869 997.00 | | 874 565.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 903.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 903.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 505.00 | 606 818.00 | | 466 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 197.00 | 406 758.00 | | 427 197.00 |
EA Autres dettes | | 6 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 896 411.00 | 1 019 775.00 | | 896 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 977.00 | 1 904 675.00 | | 1 770 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 411.00 | 1 019 775.00 | | 896 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 248 484.00 | 28 399.00 | 5 276 883.00 | 5 248 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 248 484.00 | 28 399.00 | 5 276 883.00 | 5 248 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 337 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 256 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 444 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 13 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 303 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 464.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 420.00 | 20 181.00 | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | 50 646.00 | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 010.00 | 26 114.00 | | 26 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 010.00 | 26 114.00 | | 26 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 590.00 | 24 531.00 | | -25 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | -682.00 | | 2 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 337 889.00 | 4 683 746.00 | | 5 337 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 332 901.00 | 4 668 743.00 | | 5 332 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 987.00 | 15 003.00 | | 4 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 143.00 | | | 1 192 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 115 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 969.00 | | | 68 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 857.00 | | | 1 115 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 511.00 | 24 558.00 | | 1 027 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 808.00 | 351.00 | | 6 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 703.00 | 24 207.00 | | 1 020 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 844.00 | | 420.00 | 844.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
6T Sur comptes clients | 14 486.00 | 380.00 | 5 687.00 | 14 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 486.00 | 380.00 | 5 687.00 | 14 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 233.00 | 380.00 | 21 010.00 | 30 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380.00 | 5 687.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 323.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 506.00 | 466 506.00 | | 466 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 522.00 | 107 522.00 | | 107 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 018.00 | 99 018.00 | | 99 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
UX Autres créances clients | 745 078.00 | 745 078.00 | | 745 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VB T. V. A. | 42 265.00 | 42 265.00 | | 42 265.00 |
VI Groupe et associés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 134.00 | 50 134.00 | | 50 134.00 |
VP Divers | 48 423.00 | 48 423.00 | | 48 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 036.00 | 163 036.00 | | 163 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 184.00 | 1 067 866.00 | 7 318.00 | 1 075 184.00 |
VW T.V.A. | 207 325.00 | 207 325.00 | | 207 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 412.00 | 896 412.00 | | 896 412.00 |