| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 5 074.00 | 926.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 61 747.00 | | 61 747.00 | 61 747.00 |
AP Constructions | 65 297.00 | 39 456.00 | 25 841.00 | 65 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 914.00 | 25 038.00 | 5 876.00 | 30 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749 504.00 | 1 592 547.00 | 156 957.00 | 1 749 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 621.00 | 1 662 115.00 | 259 506.00 | 1 921 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 447.00 | 3 300.00 | 685 147.00 | 688 447.00 |
BZ Autres créances | 275 161.00 | | 275 161.00 | 275 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 286 401.00 | | 286 401.00 | 286 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 632.00 | 3 300.00 | 1 252 332.00 | 1 255 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 254.00 | 1 665 415.00 | 1 511 838.00 | 3 177 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 689 216.00 | 579 256.00 | | 689 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 733.00 | 109 959.00 | | 65 733.00 |
DK Provisions réglementées | 46 570.00 | 62 406.00 | | 46 570.00 |
DL TOTAL (I) | 851 844.00 | 801 947.00 | | 851 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 000.00 | 32 526.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 32 526.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 128 932.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 644.00 | 518 667.00 | | 274 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 350.00 | 298 724.00 | | 359 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 994.00 | 946 323.00 | | 633 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 838.00 | 1 780 796.00 | | 1 511 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 994.00 | 888 735.00 | | 633 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 852 411.00 | 35 666.00 | 3 888 077.00 | 3 852 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 852 411.00 | 35 666.00 | 3 888 077.00 | 3 852 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 928 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 881 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 085.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 115.00 | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 100.00 | 19 000.00 | | 11 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 262.00 | 40 072.00 | | 23 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 602.00 | 59 187.00 | | 34 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 790.00 | 34 690.00 | | 66 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 790.00 | 34 811.00 | | 66 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 188.00 | 24 376.00 | | -32 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 691.00 | 4 168.00 | | 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 023 758.00 | 3 586 050.00 | | 4 023 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 958 024.00 | 3 476 091.00 | | 3 958 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 733.00 | 109 959.00 | | 65 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 120.00 | | 8 254.00 | 2 076 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 753.00 | 1 921 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 753.00 | 1 845 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 747.00 | | 1 000.00 | 66 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 001 227.00 | | 7 242.00 | 2 001 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 147.00 | | 12.00 | 8 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687 562.00 | 137 308.00 | 162 753.00 | 1 687 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 501.00 | 575.00 | | 4 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 683 061.00 | 136 733.00 | 162 753.00 | 1 683 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 406.00 | | 15 836.00 | 62 406.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 526.00 | | 6 526.00 | 32 526.00 |
6T Sur comptes clients | 1 830.00 | 1 470.00 | | 1 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 830.00 | 1 470.00 | | 1 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 762.00 | 1 470.00 | 22 362.00 | 96 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 470.00 | 6 526.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 836.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 644.00 | 274 644.00 | | 274 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 634.00 | 131 634.00 | | 131 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 723.00 | 68 723.00 | | 68 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
UX Autres créances clients | 684 489.00 | | | 684 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VB T. V. A. | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 825.00 | | | 128 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 012.00 | | | 115 012.00 |
VP Divers | 114 300.00 | | | 114 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 845.00 | 966 527.00 | 7 318.00 | 973 845.00 |
VW T.V.A. | 136 990.00 | 136 990.00 | | 136 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 994.00 | 633 994.00 | | 633 994.00 |