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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 222.00 | 6 808.00 | 414.00 | 7 222.00 |
AH Fonds commercial | 61 746.00 | | 61 746.00 | 61 746.00 |
AP Constructions | 50 549.00 | 45 408.00 | 5 141.00 | 50 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 169.00 | 25 562.00 | 8 607.00 | 34 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 138.00 | 949 732.00 | 81 406.00 | 1 031 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 142.00 | 1 027 510.00 | 164 632.00 | 1 192 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 170.00 | 14 485.00 | 661 684.00 | 676 170.00 |
BZ Autres créances | 780 215.00 | | 780 215.00 | 780 215.00 |
CF Disponibilités | 241 499.00 | | 241 499.00 | 241 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 404.00 | | 53 404.00 | 53 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 529.00 | 14 485.00 | 1 740 043.00 | 1 754 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 672.00 | 1 041 996.00 | 1 904 675.00 | 2 946 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 803 825.00 | 759 549.00 | | 803 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 003.00 | 44 276.00 | | 15 003.00 |
DK Provisions réglementées | 844.00 | 4 156.00 | | 844.00 |
DL TOTAL (I) | 869 997.00 | 858 306.00 | | 869 997.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 818.00 | 348 303.00 | | 606 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 758.00 | 346 521.00 | | 406 758.00 |
EA Autres dettes | 6 197.00 | 5 587.00 | | 6 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 775.00 | 700 646.00 | | 1 019 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 675.00 | 1 573 856.00 | | 1 904 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 775.00 | 700 646.00 | | 1 019 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 474 151.00 | 27 311.00 | 4 501 462.00 | 4 474 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 474 151.00 | 27 311.00 | 4 501 462.00 | 4 474 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 633 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 983 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 157 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 11 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 633 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 464.00 | 359.00 | | 5 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 19 800.00 | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 181.00 | 41 519.00 | | 20 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 646.00 | 61 678.00 | | 50 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 114.00 | 22 719.00 | | 26 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 114.00 | 22 904.00 | | 26 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 531.00 | 38 774.00 | | 24 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -682.00 | 234.00 | | -682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 683 746.00 | 5 317 268.00 | | 4 683 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 668 743.00 | 5 272 991.00 | | 4 668 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 003.00 | 44 276.00 | | 15 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 388.00 | | 7 266.00 | 1 544 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 511.00 | 1 192 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 511.00 | 1 115 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 969.00 | | | 68 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 102.00 | | 7 266.00 | 1 468 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 496.00 | 34 526.00 | 359 511.00 | 1 352 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 142.00 | 666.00 | | 6 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 354.00 | 33 860.00 | 359 511.00 | 1 346 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 156.00 | | 3 312.00 | 4 156.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
6T Sur comptes clients | 14 393.00 | 800.00 | 708.00 | 14 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 393.00 | 800.00 | 708.00 | 14 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 453.00 | 800.00 | 4 020.00 | 33 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | 708.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 818.00 | 606 818.00 | | 606 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 511.00 | 101 511.00 | | 101 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 888.00 | 94 888.00 | | 94 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
UX Autres créances clients | 658 531.00 | 658 531.00 | | 658 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
VB T. V. A. | 65 178.00 | 65 178.00 | | 65 178.00 |
VC Groupe et associés | 116 708.00 | 116 708.00 | | 116 708.00 |
VP Divers | 104 650.00 | 104 650.00 | | 104 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 350.00 | 493 350.00 | | 493 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 405.00 | 53 405.00 | | 53 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 108.00 | 1 509 790.00 | 7 318.00 | 1 517 108.00 |
VW T.V.A. | 205 549.00 | 205 549.00 | | 205 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 775.00 | 1 019 775.00 | | 1 019 775.00 |