| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 222.00 | 5 465.00 | 757.00 | 6 222.00 |
AH Fonds commercial | 61 747.00 | | 61 747.00 | 61 747.00 |
AP Constructions | 50 549.00 | 31 608.00 | 18 941.00 | 50 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 914.00 | 26 813.00 | 4 101.00 | 30 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 507 413.00 | 1 365 975.00 | 141 438.00 | 1 507 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 762.00 | 1 429 861.00 | 234 901.00 | 1 664 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 403.00 | 3 300.00 | 709 103.00 | 712 403.00 |
BZ Autres créances | 274 729.00 | | 274 729.00 | 274 729.00 |
CF Disponibilités | 248 306.00 | | 248 306.00 | 248 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 122.00 | 3 300.00 | 1 242 822.00 | 1 246 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 885.00 | 1 433 161.00 | 1 477 724.00 | 2 910 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 754 949.00 | 689 216.00 | | 754 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 600.00 | 65 733.00 | | 4 600.00 |
DK Provisions réglementées | 35 123.00 | 46 570.00 | | 35 123.00 |
DL TOTAL (I) | 844 997.00 | 851 844.00 | | 844 997.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 191.00 | 26 000.00 | | 22 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 191.00 | 26 000.00 | | 22 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 813.00 | 274 644.00 | | 289 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 622.00 | 359 350.00 | | 316 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 535.00 | 633 994.00 | | 610 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 724.00 | 1 511 838.00 | | 1 477 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 288 589.00 | 9 067.00 | 4 297 656.00 | 4 288 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 288 589.00 | 9 067.00 | 4 297 656.00 | 4 288 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 349 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 103 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 903.00 | |
GE Autres charges | | | 7 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 314 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 11 100.00 | | 42 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 305.00 | 23 262.00 | | 13 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 545.00 | 34 602.00 | | 55 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 834.00 | 66 790.00 | | 75 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 842.00 | 66 790.00 | | 76 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 297.00 | -32 188.00 | | -21 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 691.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 405 558.00 | 4 023 758.00 | | 4 405 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 400 958.00 | 3 958 024.00 | | 4 400 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 600.00 | 65 733.00 | | 4 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 621.00 | | 90 829.00 | 1 921 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 841.00 | 7 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 288.00 | 1 664 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 446.00 | 1 588 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 747.00 | | 222.00 | 67 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 716.00 | | 90 607.00 | 1 845 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 662 117.00 | 115 192.00 | 347 446.00 | 1 662 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 076.00 | 391.00 | | 5 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657 041.00 | 114 801.00 | 347 446.00 | 1 657 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 570.00 | 1 008.00 | 12 455.00 | 46 570.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 14 903.00 | 18 712.00 | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 870.00 | 15 911.00 | 31 167.00 | 75 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 903.00 | 18 712.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 008.00 | 12 455.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 813.00 | 289 813.00 | | 289 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 555.00 | 77 555.00 | | 77 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 598.00 | 80 598.00 | | 80 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
UX Autres créances clients | 708 445.00 | 708 445.00 | | 708 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VB T. V. A. | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 020.00 | 162 020.00 | | 162 020.00 |
VP Divers | 79 776.00 | 79 776.00 | | 79 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 651.00 | 994 333.00 | 7 318.00 | 1 001 651.00 |
VW T.V.A. | 141 498.00 | 141 498.00 | | 141 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 535.00 | 610 535.00 | | 610 535.00 |