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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 144.00 | 12 373.00 | 771.00 | 13 144.00 |
AN Terrains | 477 210.00 | | 477 210.00 | 477 210.00 |
AP Constructions | 147 807.00 | 141 170.00 | 6 637.00 | 147 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 467.00 | 137 313.00 | 6 154.00 | 143 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 967.00 | 615 742.00 | 170 225.00 | 785 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 137 427.00 | 906 599.00 | 3 230 828.00 | 4 137 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 409.00 | 8 281.00 | 287 128.00 | 295 409.00 |
BZ Autres créances | 2 316 462.00 | | 2 316 462.00 | 2 316 462.00 |
CF Disponibilités | 1 716 954.00 | | 1 716 954.00 | 1 716 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 331 153.00 | 8 281.00 | 4 322 872.00 | 4 331 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 468 579.00 | 914 880.00 | 7 553 700.00 | 8 468 579.00 |
CU Autres participations | 2 568 641.00 | | 2 568 641.00 | 2 568 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 937.00 | 244 937.00 | | 244 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 47 233.00 | 44 040.00 | | 47 233.00 |
DH Report à nouveau | 6 187 356.00 | 6 151 340.00 | | 6 187 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 231.00 | 239 209.00 | | 216 231.00 |
DK Provisions réglementées | 53 357.00 | 27 746.00 | | 53 357.00 |
DL TOTAL (I) | 7 420 114.00 | 7 378 271.00 | | 7 420 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 352.00 | 69 230.00 | | 5 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 613.00 | 131 755.00 | | 27 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 214.00 | 152 609.00 | | 82 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 603.00 | | |
EA Autres dettes | 1 762.00 | 1 986.00 | | 1 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 140.00 | 16 582.00 | | 16 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 586.00 | 389 270.00 | | 133 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 553 700.00 | 7 767 542.00 | | 7 553 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 330.00 | | 973 330.00 | 973 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 330.00 | | 973 330.00 | 973 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | 195 776.00 | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 282.00 | 195 776.00 | | 35 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 40.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 346.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 971.00 | 56 997.00 | | 25 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 311.00 | 138 779.00 | | 9 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 523.00 | 91 153.00 | | 5 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 126.00 | 1 404 181.00 | | 1 341 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 895.00 | 1 164 972.00 | | 1 124 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 231.00 | 239 209.00 | | 216 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 096 919.00 | | 40 508.00 | 4 096 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 569 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 137 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 554 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 818.00 | | 3 326.00 | 9 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 786.00 | | 28 665.00 | 1 525 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 561 315.00 | | 8 517.00 | 2 561 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 361.00 | 34 237.00 | | 872 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 797.00 | 2 576.00 | | 9 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 564.00 | 31 661.00 | | 862 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 746.00 | 25 611.00 | | 27 746.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 631.00 | | 59 351.00 | 67 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 631.00 | | 59 351.00 | 67 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 377.00 | 25 611.00 | 59 351.00 | 95 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 351.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
UX Autres créances clients | 285 505.00 | | | 285 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
VB T. V. A. | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
VC Groupe et associés | 1 101 049.00 | | | 1 101 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 214.00 | | | 63 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 880.00 | | | 42 880.00 |
VP Divers | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145 328.00 | | | 1 145 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615 390.00 | 1 724 684.00 | 890 707.00 | 2 615 390.00 |
VW T.V.A. | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 586.00 | 133 586.00 | | 133 586.00 |